@COM.PARTHENAY, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 523227056 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 592 000 1 592 000 1 592 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 640 2 985 7 655 8 719
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 64 534 33 743 30 790 12 310
Immobilisations en cours AV 30 798 30 798
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 817 817 817
TOTAL (I) BJ 1 698 790 36 728 1 662 061 1 613 847
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 811 935 211 224 600 710 539 194
Autres créances BZ 9 945 9 945 112 187
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 143 180 143 180 76 960
Charges constatées d’avance CH 22 476 22 476 10 361
TOTAL (II) CJ 987 537 211 224 776 313 738 702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 247 952 2 438 375 2 352 550
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 212 943 1 104 849
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 820 108 093
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 348 763 1 245 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 191 965 261 912
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 220 702 304 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 280 88 119
Dettes fiscales et sociales DY 447 018 450 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 129 000 108
Produits constatés d’avance (2) EB 11 644 926
TOTAL (IV) EC 1 089 611 1 106 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 438 375 2 352 550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 933 324 1 098 474
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 247 100 224
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 398 706
Production vendue biens FD 1 894 607 1 968 744
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 895 006 1 969 451
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 560 151 860
Autres produits FQ 20 127
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 974 586 2 121 439
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 620 348
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 422 618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 519 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 609 22 867
Salaires et traitements FY 1 085 590 1 154 559
Charges sociales FZ 230 320 236 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 721 8 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 44 110
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 990 17 874
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 841 582 1 985 154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 133 003 136 284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 832 9 204
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 832 9 204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 832 -9 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 129 171 127 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 770
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 121 18 986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 979 386 2 121 439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 876 565 2 013 345
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 820 108 093
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 611 6 733
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 21 675 11 769
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 592 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 145 59 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 817
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 668 963 59 935
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 592 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 108 105 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 817
DIMINUTIONS Total Général I4 30 108 1 698 790
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 115 11 721 30 108 36 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 115 11 721 30 108 36 728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 193 945 44 110 26 832 211 224
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 193 945 44 110 26 832 211 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 44 110 26 832
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 817 817
Clients douteux ou litigieux VA 299 812 299 812
Autres créances clients UX 512 122 512 122
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 945 9 945
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 22 476 22 476
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 845 175 844 357 817
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 247 247
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 717 35 429 116 360 39 926
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 280 89 280
Personnel et comptes rattachés 8C 142 311 142 311
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 464 114 464
Impôts sur les bénéfices 8E 10 998 10 998
T.V.A. VW 176 041 176 041
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 204 3 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 220 702 220 702
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 129 000 129 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 644 11 644
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 089 611 933 324 116 360 39 926
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 188 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 158 491
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19