A2N - 523113231 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 346 480 0 346 480 346 480
Total Actif Immobilisé 044 346 480 0 346 480 346 480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 45 381 0 45 381 70 788
Créances – Autres 072 44 563 0 44 563 38 694
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 24 885 0 24 885 44 316
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 237 0 1 237 2 546
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 116 066 0 116 066 156 344
Total général Actif 110 462 546 0 462 546 502 824
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 500 2 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 250 250
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 245 058 205 835
Report à nouveau 134 0 2 909
Résultat de l’exercice 136 72 707 56 314
Provisions réglementées 140 11 360 10 981
Total des capitaux propres - Total I 142 331 875 278 789
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 109 177 162 191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 9 851 7 173
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3
Autres dettes 172 11 643 54 671
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 130 671 224 034
Total général Passif 180 462 546 502 824
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 54 066 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 20 000 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 28 093 91 761
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 18 908 20 449
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 47 001 112 210
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 235 297
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 14 097 23 779
(dont taxe professionnelle) 243 883
Impôts, taxes et versements assimilés 244 937 1 339
Rémunérations du personnel 250 33 455 86 375
Charges sociales 252 612 7 414
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 387 5
Total des charges d’exploitation 264 49 723 119 208
Résultat d’exploitation 270 -2 722 -6 998
Produits financiers 280 60 718 68 442
Produits exceptionnels 290 20 000 0
Charges financières 294 1 971 2 858
Charges exceptionnelles 300 379 2 272
Impôts sur les bénéfices 306 2 939 0
Bénéfice ou perte 310 72 707 56 314
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 10 227
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 718
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 349 173
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 693
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 20 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 20 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602 379
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 379
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 10 227
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 718
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376