4EME NATURE - 523040228 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 388 2 388
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 370 2 370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 773 907 36 013 737 894
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 907 430 429 490 477 940
Autres immobilisations corporelles AT 33 356 23 637 9 718
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 154 2 154
TOTAL (I) BJ 1 721 605 493 898 1 227 706
Matières premières, approvisionnements BL 49 597 49 597
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 134 531 1 500 133 031
Autres créances BZ 331 333 331 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 149 281 149 281
Disponibilités CF 120 074 120 074
Charges constatées d’avance CH 631 631
TOTAL (II) CJ 785 447 1 500 783 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 507 052 495 398 2 011 653
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 794
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 159 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 187 378
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -163 461
Subventions d’investissement DJ 17 363
Provisions réglementées DK 6 912
TOTAL (I) DL 223 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 328
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 328
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 055 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 490 093
Dettes fiscales et sociales DY 121 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 51 196
Autres dettes EA 46 926
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 767 903
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 011 653
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 821 841
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 50
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 550 050 1 550 050
Production vendue services FG -5 119 -5 119
Chiffres d’affaires nets FJ 1 544 931 1 544 931
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39
Autres produits FQ 1 814
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 546 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 50
Variation de stock (marchandises) FT -16 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 662 310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 418
Autres achats et charges externes FW 584 330
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 487
Salaires et traitements FY 264 629
Charges sociales FZ 79 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 713 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -166 775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 444
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 794
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 681
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -171 663
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 192
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 202
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 202
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 555 780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 719 240
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -163 461
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 543 938 1 422 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 154
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 550 850 1 422 780
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 758
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 252 025 1 714 693
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 154
DIMINUTIONS Total Général I4 1 252 025 1 721 605
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 758 4 758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 364 096 125 044 489 140
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 368 854 125 044 493 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 912
Total Provisions réglementées 3Z 6 912 6 912
Provisions pour litiges 4A 20 328
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 328 20 328
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 500 1 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 500 1 500
TOTAL GENERAL 7C 28 740 28 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 154 2 154
Clients douteux ou litigieux VA 1 794 1 794
Autres créances clients UX 132 737 132 737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 115 1 115
Impôts sur les bénéfices VM 3 115 3 115
T. V. A. VB 120 543 120 543
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 712 712
Groupe et associés VC 191 727 191 727
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 121 14 121
Charges constatées d’avance VS 631 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 468 648 464 700 3 948
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 055 597 166 470 889 127
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 089 2 089
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 490 093 490 093
Personnel et comptes rattachés 8C 39 307 39 307
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 142 12 142
Impôts sur les bénéfices 8E 3 115 3 115
T.V.A. VW 3 794 3 794
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 624 6 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 51 196 51 196
Groupe et associés VI 84 84
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 926 46 926
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 710 968 821 841 889 127
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP