ABDF - 522965268 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 6 100 000 6 100 000 6 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 25 002 23 100 1 902 3 170
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 482 13 381 14 102 16 850
Autres immobilisations corporelles AT 47 934 34 700 13 234 16 053
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 500 9 500 8 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 209 919 71 181 6 138 738 6 144 573
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 250
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 476 190 81 471 4 394 719 8 177 488
Autres créances BZ 14 293 047 14 293 047 4 686 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 877 110
Charges constatées d’avance CH 132 952 132 952 243 165
TOTAL (II) CJ 18 902 189 81 471 18 820 718 13 985 933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 112 108 152 652 24 959 456 20 130 505
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 001 100 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 001 10 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 171 249 4 715 513
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 469 337 8 455 736
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 750 589 13 281 251
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 203 266 1 497 674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 558 460 3 235 046
Dettes fiscales et sociales DY 1 275 174 2 061 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 152 471 3 600
Produits constatés d’avance (2) EB 19 450 51 618
TOTAL (IV) EC 6 208 867 6 849 254
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 959 456 20 130 505
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 156 706 489 623 13 646 329 21 338 311
Chiffres d’affaires nets FJ 13 156 706 489 623 13 646 329 21 338 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 359 656 306 235
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 005 985 21 644 546
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 250
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 167 -29 462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 020 787 7 386 828
Impôts, taxes et versements assimilés FX 210 485 303 240
Salaires et traitements FY 886 198 1 135 560
Charges sociales FZ 205 182 475 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 850 14 906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 548
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 365 467 9 287 006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 640 518 12 357 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 123 25 495
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 123 25 495
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 123 25 495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 673 642 12 383 035
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 034 5 413
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 034 5 413
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 072 881
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 473
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 072 1 354
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 039 4 059
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 203 266 3 931 358
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 041 143 21 675 454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 571 805 13 219 718
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 469 337 8 455 736
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 96 404 4 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 500 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 204 904 5 015
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 100 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 500
DIMINUTIONS Total Général I4 6 209 919
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 331 10 850 71 181
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 331 10 850 71 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 123 606 42 135 81 471
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 123 606 42 135 81 471
TOTAL GENERAL 7C 123 606 42 135 81 471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 96 623 96 623
Autres créances clients UX 4 379 567 4 379 567
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 181 24 181
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 428 489 428 489
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 284 11 284
Divers VP 79 726 79 726
Groupe et associés VC 13 565 336 13 565 336
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 184 030 184 030
Charges constatées d’avance VS 132 952 132 952
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 902 189 18 902 189
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 46
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 558 460 2 558 460
Personnel et comptes rattachés 8C 101 888 101 888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 212 085 212 085
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 932 969 932 969
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 231 28 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 203 266 2 203 266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 471 152 471
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 450 19 450
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 208 867 6 208 867
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20