ABDF - 522965268 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 6 100 000 6 100 000 6 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 25 002 16 189 8 813 14 456
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 482 7 884 19 598 22 346
Autres immobilisations corporelles AT 39 041 22 092 16 949 12 271
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 500 8 500 8 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 200 026 46 166 6 153 860 6 158 574
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 250 1 250 1 250
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 578 555 197 721 5 380 834 4 619 265
Autres créances BZ 5 185 587 5 185 587 8 185 949
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 47 011 47 011 467 301
Charges constatées d’avance CH 91 746 91 746 11 628
TOTAL (II) CJ 10 904 149 197 721 10 706 428 11 285 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 104 175 243 887 16 860 288 17 443 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 001 100 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 001 10 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 650 747 4 031 231
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 564 767 3 619 545
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 325 515 7 760 779
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 282
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 826 300 363 021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 547 806 1 810 132
Dettes fiscales et sociales DY 1 507 074 1 079 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 403 844 6 100 000
Autres dettes EA 240 830 316 073
Produits constatés d’avance (2) EB 8 919 12 140
TOTAL (IV) EC 6 534 773 9 680 687
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 860 288 17 443 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 992
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 121 697 15 121 697 12 481 640
Chiffres d’affaires nets FJ 15 121 697 15 121 697 12 482 632
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 479 279 588
Autres produits FQ 35 254 1 100 000
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 256 429 13 862 220
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 977
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -27 383 -12 802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 797 750 4 961 850
Impôts, taxes et versements assimilés FX 200 956 443 539
Salaires et traitements FY 1 000 887 745 062
Charges sociales FZ 426 033 304 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 501 14 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 866 104 669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 162 784
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 438 588 7 724 404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 817 841 6 137 816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 391 971 53 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 197 53 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 39 197 53 119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 857 038 6 190 935
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 661 4 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 580 557
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 583 123 4 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 235 711 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 201 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 208 235 713 880
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 374 887 -709 270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 007 158 1 862 119
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 878 748 13 919 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 313 981 10 300 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 564 767 3 619 545
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 739 11 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 500 200 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 189 239 211 787
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 100 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 526
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 201 000 8 500
DIMINUTIONS Total Général I4 201 000 6 200 026
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 665 15 501 46 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 665 15 501 46 166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 500 2 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 178 984 22 866 4 129 197 721
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 178 984 22 866 4 129 197 721
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 236 114 236 114
Autres créances clients UX 5 342 441 5 342 441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 422 917 422 917
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 013 058 4 013 058
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 749 012 749 612
Charges constatées d’avance VS 91 746 91 746
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 855 889 10 855 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 547 806 2 547 806
Personnel et comptes rattachés 8C 161 620 161 620
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 308 131 308
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 163 836 1 163 836
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 310 50 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 403 844 1 403 844
Groupe et associés VI 826 300 826 300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 240 830 240 830
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 919 8 919
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 534 773 6 534 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18