A.M.I. 37 - 522608520 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 223 223
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 336 369 247 175 89 194 126 799
Autres immobilisations corporelles AT 245 631 145 296 100 335 80 007
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 598 15 598 15 598
TOTAL (I) BJ 597 820 392 694 205 126 222 404
Matières premières, approvisionnements BL 24 624 24 624 22 804
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 181 20 181
Clients et comptes rattachés BX 289 038 289 038 314 980
Autres créances BZ 11 728 11 728 38 000
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 686 13 686 13 484
Disponibilités CF 711 388 711 388 584 347
Charges constatées d’avance CH 10 181 10 181 7 026
TOTAL (II) CJ 1 080 826 1 080 826 980 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 678 645 392 694 1 285 952 1 203 045
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 200 100 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 309 10 309
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 322 916 336 540
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 044 11 377
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 573 469 458 425
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 326 300 413 726
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 851 47 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 065 70 383
Dettes fiscales et sociales DY 267 179 208 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 087 4 055
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 712 482 744 620
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 285 952 1 203 045
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 480 736 442 507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 56
Production vendue services FG 2 013 159 2 013 159 1 614 208
Chiffres d’affaires nets FJ 2 013 159 2 013 159 1 614 264
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 465 8 894
Autres produits FQ 120 2 371
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 031 744 1 625 528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 291 995 203 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 820 -5 728
Autres achats et charges externes FW 437 592 417 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 004 10 476
Salaires et traitements FY 758 037 677 569
Charges sociales FZ 268 741 233 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 711 70 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 744 1 370
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 845 002 1 609 806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 186 742 15 722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 247 99
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 247 99
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 123 2 572
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 123 2 572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 875 -2 472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 183 867 13 250
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 823 1 823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 031 992 1 625 628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 891 947 1 614 251
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 044 11 377
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 248 4 938
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 465 8 894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 525 567 56 433
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 598
ACQUISITIONS Total Général 0G 541 387 56 433
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 223
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 581 999
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 598
DIMINUTIONS Total Général I4 597 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 223 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 318 760 73 711 392 471
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 983 73 711 392 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 598 15 598
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 289 038 289 038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 087 5 087
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 640 6 640
Charges constatées d’avance VS 10 181 10 181
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 326 545 310 947 15 598
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 326 300 94 553 231 747
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 065 83 065
Personnel et comptes rattachés 8C 122 244 122 244
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 562 71 562
Impôts sur les bénéfices 8E 43 823 43 823
T.V.A. VW 25 560 25 560
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 990 3 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 851 28 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 087 7 087
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 712 482 480 736 231 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 810
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP