A.M.I. 37 - 522608520 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 223 223
Fonds commercial AH 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 278 941 124 454 154 487 114 585
Autres immobilisations corporelles AT 164 795 77 183 87 613 57 672
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 488 15 488 15 113
TOTAL (I) BJ 459 447 201 859 257 588 187 370
Matières premières, approvisionnements BL 14 068 14 068 6 920
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 947 6 947
Clients et comptes rattachés BX 350 221 350 221 265 390
Autres créances BZ 21 153 21 153 64 181
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 057 13 057 12 865
Disponibilités CF 318 470 318 470 113 085
Charges constatées d’avance CH 7 518 7 518 3 986
TOTAL (II) CJ 731 434 731 434 466 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 190 881 201 859 989 022 653 797
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 200 100 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 309 10 309
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 171 865 150 325
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 127 565 36 540
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 409 939 297 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 4 000 7 150
TOTAL (II) DO 4 000 7 150
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 198 117 137 973
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 853 2 731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 943 64 079
Dettes fiscales et sociales DY 207 372 143 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 799 1 225
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 575 083 349 273
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 989 022 653 797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 459 907 262 706
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -155 -155 542
Production vendue services FG 1 741 517 -5 238 1 736 279 1 007 124
Chiffres d’affaires nets FJ 1 741 362 -5 238 1 736 124 1 007 665
Production stockée FM
Production immobilisée FN 6 705
Subventions d’exploitation FO 1 583 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 644 6 427
Autres produits FQ 57 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 753 408 1 021 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 199 897 87 955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 148 -4 574
Autres achats et charges externes FW 424 780 258 056
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 231 6 408
Salaires et traitements FY 693 695 473 846
Charges sociales FZ 227 293 137 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 379 30 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 282 4 945
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 602 409 996 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 150 998 24 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 038 1 807
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 038 1 807
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 642 1 597
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 642 1 597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -603 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 150 395 24 855
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 000 57 586
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 000 57 586
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 45 014
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 000 12 573
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 830 888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 763 446 1 080 642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 635 881 1 044 102
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 127 565 36 540
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 240
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 192 6 427
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 337 537 127 216
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 113 375
ACQUISITIONS Total Général 0G 352 872 127 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 223
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 993 17 023 443 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 488
DIMINUTIONS Total Général I4 3 993 17 023 459 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 223 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 165 280 53 379 17 023 201 636
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 503 53 379 17 023 201 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 452 4 452
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 452 4 452
TOTAL GENERAL 7C 4 452 4 452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 452
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 488 15 488
Clients douteux ou litigieux VA 5 238 5 238
Autres créances clients UX 344 983 344 983
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 750 1 750
Impôts sur les bénéfices VM 3 122 3 122
T. V. A. VB 8 677 8 677
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 604 7 604
Charges constatées d’avance VS 7 518 7 518
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 394 380 378 892 15 488
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 198 117 82 940 101 336
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 943 141 943
Personnel et comptes rattachés 8C 112 379 112 379
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 200 69 200
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 002 22 002
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 791 3 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 853 21 853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 799 5 799
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 575 083 459 907 101 336 13 841
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 203
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 648
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP