AB FISH - 522598945 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 000 3 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 620 12 620
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 935 3 813 6 122 2 427
Autres immobilisations corporelles AT 298 608 106 957 191 651 90 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 450 8 450 22 228
Autres immobilisations financières BH 9 394 9 394 7 269
TOTAL (I) BJ 342 008 126 390 215 618 122 618
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 31 587 31 587 117 749
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500 1 500 2 583
Clients et comptes rattachés BX 690 232 40 902 649 329 1 002 517
Autres créances BZ 549 114 549 114 181 323
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 138 431 138 431 33 665
Charges constatées d’avance CH 29 020 29 020 52 978
TOTAL (II) CJ 1 439 883 40 902 1 398 981 1 390 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 136 1 136
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 783 027 167 292 1 615 735 1 513 434
Parts à moins d’un an CP 8 450
Parts à plus d’un an CR 32 500
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 291 138 267 302
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 213 557 23 835
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 614 694 401 138
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 136
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 136
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 600 785 817 316
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 210 255 206 183
Dettes fiscales et sociales DY 173 864 88 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 304
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 984 904 1 112 274
(V) ED 23
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 615 735 1 513 434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 384 904 1 098 020
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 570 788 938
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 454 473 7 454 473 10 948 533
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 7 454 473 7 454 473 10 948 533
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 267 216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 329 24 587
Autres produits FQ 104 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 748 121 10 973 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 500 088 9 562 436
Variation de stock (marchandises) FT 60 431 211 891
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 446 132 523 650
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 053 22 351
Salaires et traitements FY 203 094 364 370
Charges sociales FZ 92 044 156 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 731 36 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 013 10 976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 638 9 755
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 377 222 10 898 253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 370 899 74 986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 70 1 081
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 673
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70 4 754
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 136
Intérêts et charges assimilées GR 2 947 9 324
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 083 9 324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 013 -4 570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 366 886 70 417
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 908
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 900 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 900 11 908
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 128 373 59 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 597 8 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 970 67 931
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -139 070 -56 023
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 580
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 321 -9 442
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 762 091 10 989 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 548 535 10 966 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 213 557 23 835
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 190 751 155 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 497 11 678
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 868 167 659
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 620
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 188 308 544
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 331 17 844
DIMINUTIONS Total Général I4 61 519 342 008
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 000 3 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 620 12 620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 630 41 731 28 590 110 770
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 250 41 731 28 590 126 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 136
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 136 16 136
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 918 18 013 12 028 40 902
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 918 18 013 12 028 40 902
TOTAL GENERAL 7C 34 918 34 149 12 028 57 039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 013 12 028
- Financières UG 1 136
- Exceptionnelles UJ 15 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 450 8 450
Autres immobilisations financières UT 9 394 9 394
Clients douteux ou litigieux VA 43 152 43 152
Autres créances clients UX 647 080 647 080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 50 630 50 630
T. V. A. VB 35 332 35 332
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 276 775 276 775
Groupe et associés VC 132 500 100 000 32 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 877 53 877
Charges constatées d’avance VS 29 020 29 020
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 286 210 1 244 316 41 894
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 570 570
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 600 215 215 568 193
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 210 255 210 255
Personnel et comptes rattachés 8C 77 782 77 782
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 866 35 866
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 295 18 295
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 922 41 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 984 904 384 904 568 193 31 807
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP