AB FISH - 522598945 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 000 3 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 620 8 937 3 683 4 217
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 389 2 264 3 126
Autres immobilisations corporelles AT 179 503 106 357 73 146 99 964
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 23 200 23 200 21 800
Autres immobilisations financières BH 7 269 7 269 5 388
TOTAL (I) BJ 231 482 120 558 110 924 131 869
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 088 1 088 10 868
Clients et comptes rattachés BX 1 114 501 24 235 1 090 267 2 136 813
Autres créances BZ 738 247 738 247 54 497
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 342 12 342 150 888
Charges constatées d’avance CH 18 877 18 877 18 504
TOTAL (II) CJ 1 885 055 24 235 1 860 821 2 371 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 673 3 673
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 120 210 144 792 1 975 418 2 503 439
Parts à moins d’un an CP 2 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 396 652 372 085
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 109 124 567
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 507 761 606 652
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 673
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 673
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 946 651 986 654
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 254 701 631
Dettes fiscales et sociales DY 94 078 203 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 065
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 463 983 1 894 475
(V) ED 2 312
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 975 418 2 503 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 430 286 1 836 235
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 888 411 903 684
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 115 482 10 115 482 12 160 228
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 147 21 147 2 537
Chiffres d’affaires nets FJ 10 136 630 10 136 630 12 162 766
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 190
Autres produits FQ 4 561 3 471
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 190 381 12 166 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 848 925 10 258 547
Variation de stock (marchandises) FT 356 979
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 217 836 230 137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 502 343 602 665
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 769 21 322
Salaires et traitements FY 333 310 289 938
Charges sociales FZ 147 300 136 494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 735 37 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 351 21 644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 952 1 899
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 174 522 11 956 750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 859 209 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 140
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 673
Intérêts et charges assimilées GR 12 706 12 536
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 379 12 536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 239 -12 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -380 196 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 20 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 840 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 633 17 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 473 17 883
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -973 2 117
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 117
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 463 58 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 193 021 12 186 236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 191 911 12 061 670
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 109 124 567
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 620 6 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 172 750 14 142
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 688 6 881
ACQUISITIONS Total Général 0G 210 058 27 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 620
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 000 184 893
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 600 30 969
DIMINUTIONS Total Général I4 5 600 231 482
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 000 3 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 403 6 534 8 937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 787 37 201 1 367 108 621
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 189 43 735 1 367 120 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 673
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 673 3 673
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 969 10 351 48 086 24 235
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 969 10 351 48 086 24 235
TOTAL GENERAL 7C 61 969 14 024 48 086 27 908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 351 48 086
- Financières UG 3 673
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 23 200 2 700 20 500
Autres immobilisations financières UT 7 269 7 269
Clients douteux ou litigieux VA 43 152 43 152
Autres créances clients UX 1 071 349 1 071 349
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 65 837 65 837
T. V. A. VB 20 217 20 217
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 651 056 651 056
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 137 1 137
Charges constatées d’avance VS 18 877 18 877
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 902 095 1 874 326 27 769
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 888 411 888 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 240 24 543 33 697
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 254 398 254
Personnel et comptes rattachés 8C 19 987 19 987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 949 31 949
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 731 30 731
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 412 11 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 000 25 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 463 983 1 430 286 33 697
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 730
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7