AB FISH - 522598945 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 000 3 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 620 2 403 4 217
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 897 1 897
Autres immobilisations corporelles AT 170 853 70 890 99 964 53 786
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 21 800 21 800 18 000
Autres immobilisations financières BH 5 388 5 388 5 388
TOTAL (I) BJ 210 058 78 189 131 869 77 674
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 356 979
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 868 10 868 173 271
Clients et comptes rattachés BX 2 198 782 61 969 2 136 813 988 854
Autres créances BZ 54 497 54 497 68 522
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 150 888 150 888 127 970
Charges constatées d’avance CH 18 504 18 504 13 623
TOTAL (II) CJ 2 433 539 61 969 2 371 570 1 729 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 643 597 140 158 2 503 439 1 806 892
Parts à moins d’un an CP 3 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 372 085 334 019
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 567 38 066
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 606 652 482 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 986 654 403 164
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 701 631 662 237
Dettes fiscales et sociales DY 203 125 257 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 065 944
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 894 475 1 323 797
(V) ED 2 312 1 010
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 503 439 1 806 892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 836 235 1 240 828
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 903 684 291 005
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 151 264 8 964 12 160 228 11 577 936
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 537 2 537 837
Chiffres d’affaires nets FJ 12 153 802 8 964 12 162 766 11 578 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 231
Autres produits FQ 3 471 917
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 166 236 11 587 922
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 258 547 10 440 319
Variation de stock (marchandises) FT 356 979 -123 603
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 230 137 262 162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 602 665 524 377
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 322 13 555
Salaires et traitements FY 289 938 243 095
Charges sociales FZ 136 494 105 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 124 20 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 644 17 724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 899 6 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 956 750 11 509 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 209 486 77 986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 536 8 042
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 536 8 042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 536 -8 042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 196 950 69 944
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 000 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 393 17 885
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 490 3 790
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 883 21 674
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 117 -16 674
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 117
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 383 15 203
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 186 236 11 592 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 061 670 11 554 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 567 38 066
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 860 98 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 888 7 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 118 748 112 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 620
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 500 172 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 200 27 688
DIMINUTIONS Total Général I4 20 700 210 058
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 000 3 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 403 2 403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 074 34 722 10 72 787
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 074 37 124 10 78 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 40 325 21 644 61 969
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 325 21 644 61 969
TOTAL GENERAL 7C 40 325 21 644 61 969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 644
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 21 800 3 800
Autres immobilisations financières UT 5 388
Clients douteux ou litigieux VA 93 882
Autres créances clients UX 2 104 899
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 50
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 989
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 458
Charges constatées d’avance VS 18 504
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 298 971 2 275 583 23 388
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 903 684 903 684
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 970 24 730 58 240
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 701 631 701 631
Personnel et comptes rattachés 8C 39 487 39 487
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 756 32 756
Impôts sur les bénéfices 8E 32 635 32 635
T.V.A. VW 86 422 86 422
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 825 11 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 065 3 065
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 894 475 1 836 235 58 240
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 189
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6