AB FISH - 522598945 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 000 3 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 897 1 897
Autres immobilisations corporelles AT 89 963 36 178 53 786 61 536
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 000 18 000
Autres immobilisations financières BH 5 388 5 388 4 455
TOTAL (I) BJ 118 748 41 074 77 674 66 491
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 356 979 356 979 233 376
Avances et acomptes versés sur commandes BV 173 271 173 271 6 000
Clients et comptes rattachés BX 1 029 178 40 325 988 854 1 411 574
Autres créances BZ 68 522 68 522 64 371
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 127 970 127 970 4 795
Charges constatées d’avance CH 13 623 13 623 9 021
TOTAL (II) CJ 1 769 543 40 325 1 729 219 1 729 137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 888 292 81 399 1 806 892 1 795 628
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 334 019 233 798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 066 100 222
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 482 085 444 019
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 403 164 440 504
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 662 237 831 835
Dettes fiscales et sociales DY 257 452 70 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 944
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 323 797 1 342 412
(V) ED 1 010 9 197
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 806 892 1 795 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 577 936 11 577 936 9 669 947
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 837 837 876
Chiffres d’affaires nets FJ 11 578 774 11 578 774 9 670 823
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 231 10 000
Autres produits FQ 917 1 334
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 587 922 9 682 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 440 319 8 706 120
Variation de stock (marchandises) FT -123 603 -161 081
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 262 162 194 784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 524 377 410 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 555 13 608
Salaires et traitements FY 243 095 232 043
Charges sociales FZ 105 738 100 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 426 16 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 724 15 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 144 435
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 509 936 9 528 668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 986 153 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 936
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 000 4 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 042 6 229
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 042 6 229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 042 -1 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 944 152 197
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 16 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000 16 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 885 3 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 790 10 802
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 674 14 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 674 1 793
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 203 53 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 592 922 9 703 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 554 856 9 602 871
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 066 100 222
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 89 790 16 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 955 23 388
ACQUISITIONS Total Général 0G 97 745 39 853
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 394 91 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 455 23 888
DIMINUTIONS Total Général I4 18 849 118 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 000 3 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 253 20 426 10 605 38 074
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 253 20 426 10 605 41 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 998 17 724 7 397 40 325
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 998 17 724 7 397 40 325
TOTAL GENERAL 7C 29 998 17 724 7 397 40 325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 724 7 397
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 000
Autres immobilisations financières UT 5 388
Clients douteux ou litigieux VA 55 876
Autres créances clients UX 973 303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 128
T. V. A. VB 17 030
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 164
Charges constatées d’avance VS 13 623
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 134 712 1 111 324 23 388
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 291 005 291 005
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 159 29 189 82 970
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 662 237 662 237
Personnel et comptes rattachés 8C 25 773 25 773
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 049 45 049
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 178 499 178 499
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 131 8 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 944 944
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 323 797 1 240 828 82 970
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP