A2CG FIDUCIAIRE I.D.F - 522565977 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 191 8 449 1 742
Fonds commercial AH 735 000 735 000 735 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 60 531 54 554 5 977 10 063
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 377 16 377 16 167
TOTAL (I) BJ 822 099 63 002 759 097 761 230
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1
Clients et comptes rattachés BX 360 575 59 252 301 323 244 621
Autres créances BZ 21 156 21 156 23 048
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 329 5 329 32 988
Charges constatées d’avance CH 17 614 17 614 20 707
TOTAL (II) CJ 404 675 59 252 345 423 321 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 226 774 122 254 1 104 520 1 082 594
Parts à moins d’un an CP 210
Parts à plus d’un an CR 122 478
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 252 984 206 495
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 014 46 490
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 616 999 582 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 214 70 986
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 140 888 107 264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 578 64 373
Dettes fiscales et sociales DY 222 999 221 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 136 1 920
Produits constatés d’avance (2) EB 45 705 33 980
TOTAL (IV) EC 487 521 499 610
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 104 520 1 082 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 487 521 474 811
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 955 335 955 335 915 053
Chiffres d’affaires nets FJ 955 335 955 335 915 053
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 245 40 952
Autres produits FQ 26 990
Total des produits d’exploitation (I) FR 991 606 956 996
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 279 162 237 132
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 670 26 150
Salaires et traitements FY 430 817 384 131
Charges sociales FZ 171 893 158 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 412 4 468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 283 19 707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 591 29 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 945 828 858 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 778 98 029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 603 2 258
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 603 2 258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 603 -2 258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 175 95 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 922
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 356 38 053
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 356 38 053
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 356 -37 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 804 12 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 991 606 957 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 957 591 911 428
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 014 46 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 742 821 2 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 832 699
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 167 270
ACQUISITIONS Total Général 0G 818 820 3 339
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 745 191
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 531
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 16 377
DIMINUTIONS Total Général I4 60 822 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 821 628 8 449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 769 4 785 54 554
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 590 5 412 63 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 213 25 283 36 245 59 252
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 213 25 283 36 245 59 252
TOTAL GENERAL 7C 70 213 25 283 36 245 59 252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 377 210 16 167
Clients douteux ou litigieux VA 122 478 122 478
Autres créances clients UX 238 097 238 097
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 006 4 006
T. V. A. VB 6 241 6 241
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 264 264
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 645 10 645
Charges constatées d’avance VS 17 614 17 614
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 415 722 277 077 138 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 416 416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 798 24 798
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 578 48 578
Personnel et comptes rattachés 8C 81 156 81 156
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 813 60 813
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 938 66 938
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 091 14 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 140 888 140 888
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 136 4 136
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 705 45 705
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 487 521 487 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 859
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP