A2CG FIDUCIAIRE I.D.F - 522565977 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 821 7 613 208 641
Fonds commercial AH 735 000 735 000 735 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 222
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 167 16 167 15 328
TOTAL (I) BJ 758 988 7 613 751 375 768 191
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 342 648 31 451 311 196 348 563
Autres créances BZ 39 117 39 117 9 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 315 5 315 21 016
Charges constatées d’avance CH 21 178 21 178 22 652
TOTAL (II) CJ 408 258 31 451 376 806 401 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 167 246 39 064 1 128 181 1 169 740
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 71 343
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 954 26 954
Report à nouveau DH 118 754 96 367
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 269 82 383
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 156
TOTAL (I) DL 520 977 535 860
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 173 808 224 678
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 117 893 56 083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 416 44 358
Dettes fiscales et sociales DY 221 256 261 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 147 7 815
Produits constatés d’avance (2) EB 31 605 39 895
TOTAL (IV) EC 624 125 633 876
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 145 102 1 169 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 490 515 460 586
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 855 089 855 089 864 582
Chiffres d’affaires nets FJ 855 089 855 089 864 582
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 489 18 926
Autres produits FQ 57 5 475
Total des produits d’exploitation (I) FR 875 635 888 983
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 201 449 171 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 969 28 429
Salaires et traitements FY 380 422 394 239
Charges sociales FZ 148 858 159 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 426 7 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 793 10 562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 618 680
Total des charges d’exploitation (II) GF 813 535 773 238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 100 115 745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 788 4 731
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 788 4 731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 788 -4 731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 312 111 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 156 942
Total des produits exceptionnels (VII) HD 156 942
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 219 4 260
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 219 4 294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 063 -3 352
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 980 25 279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 875 791 889 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 830 522 807 542
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 269 82 383
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 755 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 610 4 691
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 328 16 077
ACQUISITIONS Total Général 0G 855 928 20 768
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 169 742 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 763 57 538
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 238
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 238 16 167
DIMINUTIONS Total Général I4 60 170 816 526
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 349 433 13 169 7 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 67 388 4 993 31 763 40 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 87 737 5 426 44 932 48 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 156 156
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 711 22 793 19 053 31 451
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 711 22 793 19 053 31 451
TOTAL GENERAL 7C 27 867 22 793 19 209 31 451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 793 19 053
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 156
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 167 16 167
Clients douteux ou litigieux VA 71 343 71 343
Autres créances clients UX 271 305 271 305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 944 1 944
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 698 698
Impôts sur les bénéfices VM 19 756 19 756
T. V. A. VB 7 540 7 540
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 179 9 179
Charges constatées d’avance VS 21 178 21 178
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 419 110 331 600 87 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 518 518
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 173 290 51 572 121 718
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 416 76 416
Personnel et comptes rattachés 8C 37 668 37 668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 319 98 319
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 80 938 69 047 11 891
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 331 4 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 117 893 117 893
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 147 3 147
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 605 31 605
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 624 124 490 515 133 609
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 51 092
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP