31 DB - 522278787 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 61 969 13 003 48 966 52 515
Immobilisations corporelles 028 191 408 130 111 61 297 64 748
Immobilisations financières 040 26 490 0 26 490 26 497
Total Actif Immobilisé 044 279 866 143 114 136 753 143 760
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 78 280 0 78 280 65 485
Créances – Autres 072 22 684 0 22 684 25 310
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 840 0 38 840 48 597
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 044 0 2 044 789
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 141 848 0 141 848 140 180
Total général Actif 110 421 714 143 114 278 601 283 941
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 000 15 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 500 1 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 143 456 148 297
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 320 -4 841
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 160 275 159 956
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 35 763 46 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 305 12 542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 27 877
Autres dettes 172 75 257 64 685
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 118 325 123 985
Total général Passif 180 278 601 283 941
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 23 490
Dont dettes à plus d’un an 195 24 434 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 16 612 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 18 682
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 410 100 355 257
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 6 378 38 421
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 416 479 393 677
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 6 596
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 246 387 235 097
(dont taxe professionnelle) 243 1 274
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 477 5 534
Rémunérations du personnel 250 102 747 94 644
Charges sociales 252 42 791 37 775
Dotations aux amortissements 254 23 612 22 450
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 484 13 442
Total des charges d’exploitation 264 423 497 408 942
Résultat d’exploitation 270 -7 019 -15 264
Produits financiers 280 3 623 0
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 669 1 414
Charges exceptionnelles 300 0 347
Impôts sur les bénéfices 306 -5 384 -12 185
Bénéfice ou perte 310 320 -4 841
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376