31 DB - 522278787 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 61 969 5 905 56 064 312
Immobilisations corporelles 028 174 959 118 857 56 102 68 252
Immobilisations financières 040 27 098 0 27 098 13 500
Total Actif Immobilisé 044 264 027 124 762 139 264 82 064
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 100 020 12 925 87 095 115 371
Créances – Autres 072 119 713 0 119 713 54 467
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 24 712 0 24 712 64 693
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 373 0 373 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 244 817 12 925 231 892 234 531
Total général Actif 110 508 844 137 687 371 157 316 595
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 000 15 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 500 1 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 50 000 50 000
Report à nouveau 134 -21 425 40 295
Résultat de l’exercice 136 119 721 -61 720
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 164 797 45 075
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 71 772 31 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 0 72 432
Fournisseurs et comptes rattachés 166 16 881 33 611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 8 627
Autres dettes 172 117 707 134 210
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 206 360 271 520
Total général Passif 180 371 157 316 595
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 44 237 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 12 287
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 424 711 226 088
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 -10 000 60 000
Autres produits 230 198 187 3 252
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 612 898 289 340
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 317 113 159 543
(dont taxe professionnelle) 243 1 206
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 261 10 454
Rémunérations du personnel 250 108 548 110 351
Charges sociales 252 44 923 45 724
Dotations aux amortissements 254 16 221 25 344
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 766 19 345
Total des charges d’exploitation 264 501 831 370 766
Résultat d’exploitation 270 111 067 -81 426
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 252
Charges financières 294 885 500
Charges exceptionnelles 300 90 5
Impôts sur les bénéfices 306 -9 629 -19 959
Bénéfice ou perte 310 119 721 -61 720
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376