PENTA SAFETY GLOBAL - 522179035 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 590 1 590 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 628 689 2 938 3 301
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 065 8 065 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 029 0 4 029 3 950
TOTAL (I) BJ 17 312 10 344 6 968 7 251
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 962 642 0 962 642 820 570
Autres créances BZ 126 335 0 126 335 61 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 577 774 0 577 774 267 753
Charges constatées d’avance CH 3 672 0 3 672 1 714
TOTAL (II) CJ 1 670 424 0 1 670 424 1 151 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 687 736 10 344 1 677 392 1 158 783
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 153 27 153
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 715 2 715
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 109 602 85 007
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 867 64 599
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 215 338 179 475
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 395 5 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 434 951 396 932
Dettes fiscales et sociales DY 882 298 574 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 140 408 1 997
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 462 054 979 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 677 392 1 158 783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 619 062 3 335 509
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 619 062 3 335 509
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 765 40 744
Autres produits FQ 8 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 746 835 3 376 279
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 063 325 1 916 241
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 609 21 693
Salaires et traitements FY 1 001 195 831 334
Charges sociales FZ 536 974 505 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 362 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 732 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 625 200 3 275 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 121 635 100 754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 635 100 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 746 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 746 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 919 954
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 919 954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 172 -954
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 595 35 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 748 582 3 376 279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 672 714 3 311 680
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 867 64 599
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 590 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 693 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 950 0 79
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 233 0 79
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 693
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 029
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 17 312
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 590 0 0 1 590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 391 362 0 8 754
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 981 362 0 10 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 029 0 4 029
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 962 642 871 349 91 292
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 884 384 7 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 37 792 37 792 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 80 658 80 658 0
Charges constatées d’avance VS 3 672 3 672 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 096 679 993 857 102 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 434 951 434 951 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 437 399 437 399 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 318 089 318 089 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 102 289 102 289 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 520 24 520 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 395 4 395 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 140 408 140 408 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 462 054 1 462 054 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP