QUANIM - 522153220 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 980 8 980 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 464 373 0 464 373 464 373
Constructions AP 1 459 427 522 677 936 750 991 825
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 163 373 142 221 21 151 23 628
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 489 175 29 314 29 933
Créances rattachées à des participations BB 7 106 487 46 107 7 060 380 7 402 032
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 068 0 1 068 1 144
TOTAL (I) BJ 9 233 196 720 160 8 513 037 8 912 935
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 273 131 0 1 273 131 1 514 828
Autres créances BZ 537 061 0 537 061 572 178
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 598 0 19 598 50 711
Charges constatées d’avance CH 13 410 0 13 410 23 790
TOTAL (II) CJ 1 843 201 0 1 843 201 2 161 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 076 397 720 160 10 356 237 11 074 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 630 226 2 605 678
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 012 24 548
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 306 239 3 180 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 374 731 3 586 625
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 529 809 767 243
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 500 191 2 500 285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 409 65 035
Dettes fiscales et sociales DY 410 881 429 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 993
Autres dettes EA 74 572 303 875
Produits constatés d’avance (2) EB 99 404 200 885
TOTAL (IV) EC 7 049 999 7 854 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 356 237 11 074 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 586 253 2 631 267
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 586 253 2 631 267
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 000 0
Autres produits FQ 333 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 626 585 2 631 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 536 574 781 913
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 518 38 549
Salaires et traitements FY 1 301 664 1 125 372
Charges sociales FZ 557 191 488 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 66 683 65 437
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 076 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 491 705 2 499 373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 134 880 131 894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 283 321 253 091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 38 502 16 250
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 321 823 269 341
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 36 973
Intérêts et charges assimilées GR 274 718 309 727
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 274 718 346 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 105 -77 358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 985 54 536
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 989 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 989 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 306
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 089 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 274 506
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -285 -306
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 687 29 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 949 398 2 900 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 823 385 2 876 260
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 126 012 24 548
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 980 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 078 041 0 9 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 517 892 0 1 358 979
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 604 914 0 1 368 111
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 087 173
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 739 828 7 137 044
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 739 828 9 233 196
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 980 0 0 8 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 598 215 66 683 0 664 898
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 607 195 66 683 0 673 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 0 40 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 40 000 0 40 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 106 487 7 106 487 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 068 0 1 068
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 273 131 1 273 131 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 835 9 835 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 400 2 400 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 524 826 524 826 0
Charges constatées d’avance VS 13 410 13 410 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 931 157 8 930 089 1 068
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 374 731 3 374 731 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 914 14 914 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 514 895 261 239 253 655 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 191 191 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 409 60 409 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 54 432 54 432 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 394 90 394 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 33 424 33 424 0 0
T.V.A. VW 215 137 215 137 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 493 17 493 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 3 0 0
Groupe et associés VI 2 500 000 2 500 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 572 74 572 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 404 99 404 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 049 999 6 796 343 253 655 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP