QUANIM - 522153220 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 980 8 980 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 464 373 0 464 373 464 373
Constructions AP 1 459 427 467 602 991 825 1 033 233
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 154 241 130 613 23 628 24 600
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 108 175 29 933 30 132
Créances rattachées à des participations BB 7 486 641 84 609 7 402 032 4 344 883
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 144 0 1 144 993
TOTAL (I) BJ 9 604 914 691 979 8 912 935 5 898 214
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 514 828 0 1 514 828 1 467 648
Autres créances BZ 572 178 0 572 178 722 171
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 50 711 0 50 711 133 039
Charges constatées d’avance CH 23 790 0 23 790 22 245
TOTAL (II) CJ 2 161 507 0 2 161 507 2 345 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 766 420 691 979 11 074 441 8 243 317
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 605 678 2 069 035
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 548 536 643
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 180 226 3 155 678
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 586 625 3 015 417
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 767 243 1 016 377
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 500 285 4 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 035 269 061
Dettes fiscales et sociales DY 429 274 568 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 993 4 739
Autres dettes EA 303 875 121 214
Produits constatés d’avance (2) EB 200 885 47 670
TOTAL (IV) EC 7 854 215 5 047 639
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 074 441 8 243 317
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 500 285
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 631 267 3 030 165
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 631 267 3 030 165
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 230 800
Autres produits FQ 0 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 631 267 3 260 973
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 781 913 715 517
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 549 27 639
Salaires et traitements FY 1 125 372 1 068 168
Charges sociales FZ 488 098 458 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 437 62 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 40 000
Autres charges GE 4 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 499 373 2 372 774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 131 894 888 199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 253 091 100 177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 16 250 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 269 341 100 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 36 973 64 011
Intérêts et charges assimilées GR 309 727 173 643
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 346 699 237 654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -77 358 -137 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 536 750 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 597
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 200 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 306 185
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 200 597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 506 782
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -306 -185
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 682 213 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 900 808 3 361 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 876 260 2 825 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 548 536 643
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 980 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 054 984 0 23 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 440 069 0 4 276 936
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 504 032 0 4 299 994
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 078 041
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 199 112 7 517 892
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 199 112 9 604 914
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 980 0 0 8 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 532 778 65 437 0 598 215
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 541 758 65 437 0 607 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 0 0 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 63 886 36 973 16 250 84 609
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 175 0 0 175
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 061 36 973 16 250 84 784
TOTAL GENERAL 7C 104 061 36 973 16 250 124 784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 486 641 7 486 641 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 144 0 1 144
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 514 828 1 514 828 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 132 990 132 990 0
T. V. A. VB 6 386 6 386 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 226 3 226 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 429 576 429 576 0
Charges constatées d’avance VS 23 790 23 790 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 598 580 9 597 437 1 144
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 586 625 3 586 625 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 767 243 252 612 514 631 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 285 285 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 035 65 035 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 49 500 49 500 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 329 88 329 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 267 952 267 952 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 493 23 493 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 993 993 0 0
Groupe et associés VI 2 500 000 2 500 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 303 875 303 875 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 200 885 200 885 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 854 215 7 339 584 514 631 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0