QUANIM - 522153220 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 980 8 980
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 464 373 464 373 464 373
Constructions AP 1 445 632 358 412 1 087 220 1 086 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 127 093 111 785 15 308 12 935
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 25 470 50 25 420 25 220
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 4 421 650 4 421 650 2 677 133
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 816 816 816
TOTAL (I) BJ 6 494 014 479 228 6 014 783 4 266 808
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 887 265 230 800 1 656 465 2 966 094
Autres créances BZ 512 917 512 917 364 890
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 224 31 224 73 236
Charges constatées d’avance CH 36 052 36 052 25 588
TOTAL (II) CJ 2 467 457 230 800 2 236 658 3 429 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 961 471 710 028 8 251 445 7 696 615
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 780 222 1 719 965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 288 813 60 257
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 619 035 2 330 222
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 797 591 1 753 377
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 266 205 1 417 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 190 4 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 116 881 109 208
Dettes fiscales et sociales DY 609 680 642 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 202 3
Autres dettes EA 567 044 1 340 593
Produits constatés d’avance (2) EB 269 617 99 306
TOTAL (IV) EC 5 632 410 5 366 393
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 251 445 7 696 615
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 553 913 2 073 856
Chiffres d’affaires nets FJ 2 553 913 2 073 856
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 994 710
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 557 907 2 074 566
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 582 232 500 843
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 370 25 443
Salaires et traitements FY 926 668 849 334
Charges sociales FZ 399 695 368 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 386 50 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 115 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 995 360 1 910 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 562 547 164 386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 77 250 110 365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 77 250 110 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 198 830 176 129
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 198 830 176 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -121 580 -65 764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 440 967 98 622
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 870
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 870
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 870
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 25 901
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 -31
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 152 129 38 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 635 156 2 210 801
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 346 343 2 150 544
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 288 813 60 257
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 978 449 58 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 703 219 1 785 011
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 690 648 1 843 660
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 037 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 294 4 447 935
DIMINUTIONS Total Général I4 40 294
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 980 8 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 414 810 55 386 470 197
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 423 790 55 385 479 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 50
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 230 800 230 800
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 230 850 230 850
TOTAL GENERAL 7C 230 850 230 850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 421 650 4 421 650
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 816 816
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 887 265 1 887 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 582 9 582
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500 302 500 302
Charges constatées d’avance VS 36 052 36 052
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 797 591 2 797 591
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 266 205 249 828 1 004 116 12 261
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 190 5 190
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 116 881 116 881
Personnel et comptes rattachés 8C 34 406 34 406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 114 72 114
Impôts sur les bénéfices 8E 123 377 123 377
T.V.A. VW 362 387 362 387
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 397 17 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 202 202
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 567 044 567 044
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 269 617 269 617
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 632 410 4 616 033 1 004 116 12 261
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP