QUANIM - 522153220 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 980 8 980
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 464 373 464 373 464 373
Constructions AP 1 445 632 412 399 1 033 233 1 087 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 144 979 120 379 24 600 15 308
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 307 175 30 132 25 420
Créances rattachées à des participations BB 4 408 769 63 886 4 344 883 4 421 650
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 993 993 816
TOTAL (I) BJ 6 504 032 605 819 5 898 214 6 014 788
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 467 648 1 467 648 1 656 465
Autres créances BZ 722 171 722 171 512 917
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 133 039 133 039 31 224
Charges constatées d’avance CH 22 245 22 245 36 052
TOTAL (II) CJ 2 345 103 2 345 103 2 236 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 849 136 605 819 8 243 317 8 251 446
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 069 035 1 780 222
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 536 643 288 813
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 155 678 2 619 035
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 015 417 2 797 591
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 016 377 1 266 205
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 855 5 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 269 061 116 881
Dettes fiscales et sociales DY 568 306 609 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 739 202
Autres dettes EA 121 214 567 044
Produits constatés d’avance (2) EB 47 670 269 617
TOTAL (IV) EC 5 047 639 5 632 410
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 243 317 8 251 445
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 030 165 2 553 913
Chiffres d’affaires nets FJ 3 030 165 2 553 913
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 230 800
Autres produits FQ 9 3 994
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 260 973 2 557 907
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 715 517 582 232
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 639 31 370
Salaires et traitements FY 1 068 168 926 668
Charges sociales FZ 458 869 399 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 62 581 55 386
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 000
Autres charges GE 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 372 774 1 995 360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 888 199 562 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 100 177 77 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 177 77 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 64 011
Intérêts et charges assimilées GR 173 643 198 830
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 237 654 198 830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -137 476 -121 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 750 723 440 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 597
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 782 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -185 -25
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 213 895 152 128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 361 748 2 635 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 825 105 2 346 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 536 643 288 813
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 037 093 17 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 447 936 963 826
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 494 014 981 712
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 054 984
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 971 694 4 440 069
DIMINUTIONS Total Général I4 971 694 6 504 033
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 980 8 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 470 197 62 581 532 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 479 177 62 581 541 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 40 000 40 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 408 769 4 408 769
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 993 993
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 467 648 1 467 648
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 396 36 396
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 850 3 850
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 681 925 681 925
Charges constatées d’avance VS 22 245 22 245
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 015 417 3 015 417
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 016 377 253 213 763 164
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 855 4 855
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 269 061 269 061
Personnel et comptes rattachés 8C 90 500 90 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 754 94 754
Impôts sur les bénéfices 8E 99 796 99 796
T.V.A. VW 266 965 266 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 291 16 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 739 4 739
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 214 121 214
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 47 670 47 670
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 047 639 4 284 475 763 164
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP