QUANIM - 522153220 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 980 8 980 929
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 464 373 464 373 464 373
Constructions AP 1 395 632 265 314 1 130 318 1 174 452
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 719 98 680 10 039 15 998
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 466 50 25 416 20 153
Créances rattachées à des participations BB 1 905 777 1 905 777 1 271 988
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 740 740 740
TOTAL (I) BJ 3 909 687 373 023 3 536 664 2 948 633
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 003 731 115 400 1 888 331 1 295 475
Autres créances BZ 326 083 326 083 1 005 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 138 55 138 21 377
Charges constatées d’avance CH 15 310 15 310 12 164
TOTAL (II) CJ 2 400 263 115 400 2 284 863 2 334 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 309 950 488 423 5 821 527 5 283 451
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 319 272 907 422
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 400 693 411 850
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 269 965 1 869 272
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 881 166 569 212
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 978 352 1 105 528
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 359 787 207 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 159 182 115
Dettes fiscales et sociales DY 538 910 387 960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 200
Autres dettes EA 684 663 690 873
Produits constatés d’avance (2) EB 11 516 270 466
TOTAL (IV) EC 3 551 562 3 414 178
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 821 527 5 283 451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 436 635
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 808 3
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 298 114 2 456 406
Chiffres d’affaires nets FJ 2 298 114 2 456 406
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 74 125 1 914
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 372 239 2 458 320
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 508 443 613 854
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 184 30 272
Salaires et traitements FY 843 415 815 361
Charges sociales FZ 363 805 351 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 558 64 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 115 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 801 407 1 990 443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 570 832 467 877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 99 525 249 235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 99 525 249 235
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50
Intérêts et charges assimilées GR 122 796 173 625
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 122 846 173 625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 322 75 610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 547 510 543 487
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 786 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 019 121
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 786 050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 879
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 145 799 136 516
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 257 814 2 712 554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 857 121 2 300 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 400 693 411 850
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 908 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 50 50
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 115 400 115 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 115 400 50 115 450
TOTAL GENERAL 7C 115 400 50 115 450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 50
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 905 777 1 905 777
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 740 740
Clients douteux ou litigieux VA 2 003 731 2 003 731
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 488 2 488
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 227 16 227
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 541 5 541
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 301 827 301 827
Charges constatées d’avance VS 15 310 15 310
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 251 642 4 251 642
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 881 165 881 166
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 808 808
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 977 544 130 359 543 259 300 916
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 500 4 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 159 97 159
Personnel et comptes rattachés 8C 44 006 44 006
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 525 84 525
Impôts sur les bénéfices 8E 75 900 75 900
T.V.A. VW 318 850 318 850
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 628 15 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 10
Groupe et associés VI 355 287 355 287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 684 663 684 663
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 516 11 516
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 551 562 2 704 387 546 259 300 916
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 260 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 981
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP