M:I - 522091396 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 874 2 719 6 154
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 197 063 30 123 166 939
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 638 120 1 638 120
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 750 1 750
TOTAL (I) BJ 1 845 807 32 843 1 812 963
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 176 247 176 247
Autres créances BZ 1 924 485 1 924 485
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150
Disponibilités CF 25 236 25 236
Charges constatées d’avance CH 4 675 4 675
TOTAL (II) CJ 2 130 795 2 130 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 976 602 32 843 3 943 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 378 953
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 101
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 436 054
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 885 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 389 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 375
Dettes fiscales et sociales DY 184 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 544
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 507 705
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 943 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 727 210
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 88
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 946 134 946 134
Chiffres d’affaires nets FJ 946 134 946 134
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 350
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 949 489
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 176 189
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 761
Salaires et traitements FY 352 256
Charges sociales FZ 200 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 186
Total des charges d’exploitation (II) GF 844 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 105 100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 320
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 320
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 728
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 101 692
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 72 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 72 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 495
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 98 518
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 013
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 578
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 039 810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 993 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 101
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 350
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 874
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 187 172 495
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 639 870
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 823 057 181 369
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 874
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 158 619 197 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 639 870
DIMINUTIONS Total Général I4 158 619 1 845 807
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 719 2 719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 401 31 911 62 189 30 123
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 401 34 630 62 189 32 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 750 1 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 176 247 176 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 52 918 52 918
T. V. A. VB 2 933 2 933
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 866 672 1 866 672
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 961 1 961
Charges constatées d’avance VS 4 675 4 675
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 107 158 2 105 408 1 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 88 88
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 885 751 105 255 59 913
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 375 37 375
Personnel et comptes rattachés 8C 22 054 22 054
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 054 65 054
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 021 43 021
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 543 54 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 389 272 1 389 272
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 544 10 544
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 507 705 1 727 210 59 913 720 582
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -674 501
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 595
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 155 593
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 176 189
Taxe professionnelle YW 3 387
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 77 374
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 80 761
Montant de la TVA. collectée YY 194 962
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 25 296
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP