M:I - 522091396 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 125 143 34 231 90 913
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 879 030 879 030
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 179 179
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 004 353 34 231 970 122
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 275 42 275
Autres créances BZ 572 392 572 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150
Disponibilités CF 40 484 40 484
Charges constatées d’avance CH 375 375
TOTAL (II) CJ 655 676 655 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 660 029 34 231 1 625 798
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 065 230
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 788
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 103 018
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 316 862
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 721
Dettes fiscales et sociales DY 111 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 333
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 522 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 625 798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 357 457
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 783 925 783 925
Chiffres d’affaires nets FJ 783 925 783 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 783 925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 135 607
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 096
Salaires et traitements FY 349 750
Charges sociales FZ 203 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 735 614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 264
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2
Total des produits financiers (V) GP 11 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 486
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 091
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 928
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 722
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 818 119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 791 331
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 788
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 494
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 75 143 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 886 321
ACQUISITIONS Total Général 0G 961 465 100 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 000 125 143
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 112
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 112 879 209
DIMINUTIONS Total Général I4 57 112 1 004 353
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 952 26 556 25 278 34 231
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 952 26 556 25 278 34 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 179 179
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 42 275
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 219
T. V. A. VB 865
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 570 185
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 123
Charges constatées d’avance VS 375
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 615 221 101 340 513 881
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 316 862 151 538 165 324
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 293 1 293
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 721 19 721
Personnel et comptes rattachés 8C 7 000 7 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 006 84 006
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 770 17 770
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 520 2 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 276 63 276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 333 10 333
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 522 780 357 457 165 324
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 172 437
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 320
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 120 287
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 135 607
Taxe professionnelle YW 4 683
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 413
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 096
Montant de la TVA. collectée YY 156 654
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 070
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4