A- FLO - 522076058 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 949
Fonds commercial AH 0 0 0 1 780 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 0 585
Autres immobilisations corporelles AT 17 914 2 749 15 164 62 082
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 545 0 9 545 9 035
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 186 0 186 346
TOTAL (I) BJ 27 645 2 749 24 895 1 852 997
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 227 074
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 126 0 126 38 614
Autres créances BZ 192 889 0 192 889 117 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 582 222 0 1 582 222 1 844
Charges constatées d’avance CH 144 0 144 4 819
TOTAL (II) CJ 1 775 382 0 1 775 382 389 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 803 026 2 749 1 800 277 2 242 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 0
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 320 516 1 222 281
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 320 380 98 235
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 750 896 1 430 516
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 434 809
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 644 37 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 710 296 937
Dettes fiscales et sociales DY 4 495 42 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 531 482
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 49 381 812 177
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 800 277 2 242 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 49 381 508 481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 28 462
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 534 044 2 550 223
Production vendue biens FD 0 0 39 581 41 011
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 573 624 2 591 234
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 8 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 721 38 914
Autres produits FQ 1 289 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 605 635 2 638 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 916 388 1 719 965
Variation de stock (marchandises) FT 227 074 -16 085
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 171 779 286 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 383 12 604
Salaires et traitements FY 226 871 347 280
Charges sociales FZ 93 318 135 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 437 14 807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 984 1 302
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 655 236 2 501 439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -49 601 137 154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 005 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3 082 0
Produits financiers de participations GJ 1 303 1 196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 141 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 444 1 196
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 896 5 902
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 896 5 902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 451 -4 706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -57 129 132 448
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 726 381
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 200 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 297 820 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 502 546 381
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 690 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 115 129 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 556 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 120 375 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 382 170 246
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 661 34 459
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 122 630 2 640 171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 802 250 2 541 936
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 320 380 98 235
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 079 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 159 089 0 691
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 381 0 510
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 247 470 0 1 201
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 079 000 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 141 867 17 913
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 160 9 731
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 221 027 27 644
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 231 20 251 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 422 11 972 105 646 2 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 653 11 993 105 898 2 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 186 186 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 126 126 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 636 19 636 0
T. V. A. VB 1 782 1 782 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 763 763 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 170 708 170 708 0
Charges constatées d’avance VS 143 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 345 193 345 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 709 5 709 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 373 1 373 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 121 3 121 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 644 37 644 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 531 1 531 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 380 49 380 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 406 347
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP