ABCLIMATISATION - 522047281 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 682 6 908 13 774 7 739
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 66 291 27 291 39 000 45 431
Autres immobilisations corporelles AT 125 911 83 433 42 477 49 862
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 439 0 7 439 475
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 464 0 7 464 5 914
TOTAL (I) BJ 227 786 117 632 110 154 109 420
Matières premières, approvisionnements BL 201 424 0 201 424 288 980
En cours de production de biens BN 0 0 0 84 268
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 50 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV 174 0 174 300
Clients et comptes rattachés BX 850 521 0 850 521 547 035
Autres créances BZ 131 355 0 131 355 126 406
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 5 218
Disponibilités CF 240 144 0 240 144 166 962
Charges constatées d’avance CH 10 365 0 10 365 11 977
TOTAL (II) CJ 1 433 983 0 1 433 983 1 281 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 661 769 117 632 1 544 137 1 391 412
Parts à moins d’un an CP 7 464
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000 225 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500 22 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 138 431 217 074
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 473 71 357
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 443 404 535 931
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 000 221 754
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 067 2 737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 524 183 409 361
Dettes fiscales et sociales DY 364 545 221 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 937 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 100 732 855 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 544 137 1 391 412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 100 732 634 614
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 887
Dont emprunts participatifs EI 2 067
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 068 0 11 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 206 0 16 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 389 0 8 514
ACQUISITIONS Total Général 0G 198 662 0 36 341
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 20 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 216 192 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 903
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 216 227 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 329 5 579 0 6 908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 913 27 966 5 155 110 725
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 242 33 545 5 155 117 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 052 0 16 052 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 052 0 11 052 0
TOTAL GENERAL 7C 11 052 0 11 052 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 464 7 464 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 850 521 850 521 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 127 127 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 399 13 399 0
T. V. A. VB 55 330 55 330 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 499 62 499 0
Charges constatées d’avance VS 10 365 10 365 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 999 705 999 705 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 000 200 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 524 183 524 183 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 663 98 663 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 926 926 0 0
T.V.A. VW 108 331 108 331 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 625 6 625 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 152 067 152 067 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 937 9 937 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 100 732 1 100 732 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 483 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 384
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP