52 BIS PRODUCTIONS - 521971069 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 18 527 16 725 1 802 1 159
Immobilisations financières 040 44 194 0 44 194 244 408
Total Actif Immobilisé 044 62 721 16 725 45 996 245 567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 762 391 0 762 391 762 555
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 864 715 0 864 715 358 432
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 627 105 0 1 627 105 1 120 988
Total général Actif 110 1 689 826 16 725 1 673 101 1 366 555
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 41 000 41 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 4 100 4 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 1 288 117 1 081 878
Résultat de l’exercice 136 313 719 206 238
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 1 646 936 1 333 216
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 913
Autres dettes 172 26 165 33 338
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 26 166 33 338
Total général Passif 180 1 673 101 1 366 554
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 583 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 762 281
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 497 270 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 194 305 161 113
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 113 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 194 418 161 113
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 14 543 12 038
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 17 961 581
Rémunérations du personnel 250 138 000 110 000
Charges sociales 252 41 083 76 469
Dotations aux amortissements 254 940 1 364
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 212 527 200 452
Résultat d’exploitation 270 -18 110 -39 339
Produits financiers 280 34 962 245 612
Produits exceptionnels 290 497 270 0
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 200 404 35
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 313 719 206 238
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 38 861
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 020
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 582
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 265 640
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 582
Total Immobilisations (Diminutions) 494 204 502
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 38 861
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 020
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376