2R ISOLATION - 521958058 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 043 5 448 1 594 5 115
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 357 424 157 984 199 439 138 129
Autres immobilisations corporelles AT 72 700 72 548 151 3 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 380 30 380 30 380
TOTAL (I) BJ 467 547 235 981 231 566 176 821
Matières premières, approvisionnements BL 8 100 8 100 35 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 233 116 1 233 116 857 362
Autres créances BZ 69 374 69 374 45 610
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 413 230 413 230 188 598
Charges constatées d’avance CH 5 366 5 366 3 549
TOTAL (II) CJ 1 729 187 1 729 187 1 130 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 196 735 235 981 1 960 753 1 306 942
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 080 150 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 098 12 295
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 117 654 177 654
Report à nouveau DH 55 992 1 288
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 206 399 117 507
Subventions d’investissement DJ 5 366 5 366
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 550 590 464 190
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 053 77 779
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 771 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 715 635 388 399
Dettes fiscales et sociales DY 479 250 176 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 41 912 8 940
Autres dettes EA 122 540 190 009
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 410 163 842 751
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 960 753 1 306 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 410 163 767 930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 998 2 958
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 234 016 5 234 016 3 158 992
Chiffres d’affaires nets FJ 5 234 016 5 234 016 3 158 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 008 18 088
Autres produits FQ 1 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 278 027 3 177 086
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 683 635
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 566 620 820 970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 26 900 -27 712
Autres achats et charges externes FW 2 563 517 1 445 014
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 271 22 736
Salaires et traitements FY 501 056 478 178
Charges sociales FZ 218 684 218 092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 936 55 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 83 120
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 970 753 3 013 240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 307 273 163 845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 809 10 154
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 809 10 154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 809 -10 154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 297 463 153 691
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -365 7 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 299
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD -365 77 425
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 336 7 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 71 926
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 336 79 460
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 701 -2 035
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 363 34 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 277 662 3 254 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 071 262 3 137 004
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 206 399 117 507
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 65 148 88 876
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 44 008 18 088
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 75 118
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 324 443 105 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 380
ACQUISITIONS Total Général 0G 361 866 105 681
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 043
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 430 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 380
DIMINUTIONS Total Général I4 467 547
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 927 3 521 5 448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 117 47 415 230 532
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 044 50 936 235 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 380 30 380
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 233 116 1 233 116
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 69 374 69 374
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 366 5 366
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 338 236 1 307 856 30 380
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 998 2 998
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 055 47 055
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 715 635 715 635
Personnel et comptes rattachés 8C 404 404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 978 24 978
Impôts sur les bénéfices 8E 42 215 42 215
T.V.A. VW 338 750 338 750
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 901 12 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 41 912 41 912
Groupe et associés VI 60 771 60 771
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 122 540 122 540
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 410 163 1 410 163
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 766
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 60 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 924 972
Location, charges locatives et de copropriété XQ 132 137
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 182
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 069
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 486 156
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 563 517
Taxe professionnelle YW 12 505
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 766
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 271
Montant de la TVA. collectée YY 1 347 038
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 780 815
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26