2R ISOLATION - 521958058 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 043 1 927 5 115
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 251 743 113 613 138 129 84 444
Autres immobilisations corporelles AT 72 700 69 504 3 195 42 232
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 380 30 380 66 880
TOTAL (I) BJ 361 866 185 044 176 821 193 557
Matières premières, approvisionnements BL 35 000 35 000 7 288
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 857 362 857 362 548 439
Autres créances BZ 45 610 45 610 86 043
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 188 598 188 598 152 576
Charges constatées d’avance CH 3 549 3 549 4 830
TOTAL (II) CJ 1 130 120 1 130 120 799 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 491 986 185 044 1 306 942 992 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR -771
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 080 150 080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 295 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 177 654 39 054
Report à nouveau DH 1 288 1 283
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 507 145 900
Subventions d’investissement DJ 5 366 8 233
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 464 190 349 550
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 77 779 1 591
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 771 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 388 399 403 845
Dettes fiscales et sociales DY 176 852 201 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 940
Autres dettes EA 190 009 35 568
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 842 751 643 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 306 942 992 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 767 930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 958
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 939 507
Production vendue services FG 3 158 992 3 158 992
Chiffres d’affaires nets FJ 3 158 992 3 158 992 3 939 507
Production stockée FM -31 407
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 088
Autres produits FQ 4 24 360
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 177 086 3 936 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 635
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 820 970 1 248 611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -27 712 56 784
Autres achats et charges externes FW 1 445 014 1 613 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 736 20 855
Salaires et traitements FY 478 178 490 039
Charges sociales FZ 218 092 217 811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 202 60 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 120 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 013 240 3 708 481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 163 845 228 368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 154
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 154 21 628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 154 -21 628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 153 691 206 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 299
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 425 3 978
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 71 926
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 460 19 952
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 035 -15 974
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 149 44 866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 254 511 3 940 827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 137 004 3 794 927
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 507 145 900
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 88 876
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 088
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 118
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 067 139 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 880
ACQUISITIONS Total Général 0G 352 947 146 895
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 043
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 475 324 443
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 36 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 500 30 380
DIMINUTIONS Total Général I4 137 975 361 866
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 927 1 927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 390 53 275 29 548 183 117
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 390 55 202 29 548 185 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 380 30 380
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 857 362 857 362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 37 171 37 171
T. V. A. VB 7 256 7 256
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 183 1 183
Groupe et associés VC 771 -771
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 549 3 549
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 936 902 907 293 29 609
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 958 2 958
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 74 821
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 388 399 388 399
Personnel et comptes rattachés 8C 1 654 1 654
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 794 18 794
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 151 352 151 352
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 050 5 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 940 8 940
Groupe et associés VI 771 771
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 009 190 009
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 842 751 767 930 74 821
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -74 821
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 927 664
Location, charges locatives et de copropriété XQ 125 435
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 611
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 677
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 354 625
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 445 014
Taxe professionnelle YW 9 506
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 230
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 736
Montant de la TVA. collectée YY 855 904
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 396 316
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP