ABCS - 521922583 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 489 51 489 511
Fonds commercial AH 115 000 115 000 115 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 500 7 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 88 988 63 792 25 195 34 094
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 540 35 281 9 259 13 389
Autres immobilisations corporelles AT 92 939 44 288 48 651 60 674
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 641 250 50 000 591 250 591 250
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 813 10 813 10 813
TOTAL (I) BJ 1 052 521 244 851 807 669 825 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 192 809 192 809 220 948
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 45 017 810 44 207 13 072
Autres créances BZ 42 403 42 403 87 016
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 825 32 825 49 757
Charges constatées d’avance CH 5 568 5 568 9 160
TOTAL (II) CJ 318 624 810 317 814 379 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 371 145 245 661 1 125 484 1 205 689
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 216
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 119 980 119 980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 998 11 998
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 106 858 79 954
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 491 26 904
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 290 328 238 836
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 573 886 695 108
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 904 1 501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 330 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 179 557 201 585
Dettes fiscales et sociales DY 48 427 59 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 049 9 105
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 835 155 966 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 125 484 1 205 689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 375 970 393 003
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 403 743 1 403 743 1 360 347
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 54 107
Chiffres d’affaires nets FJ 1 403 797 1 403 797 1 360 455
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 390 7 842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 095 6 200
Autres produits FQ 88 181 26 490
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 501 465 1 400 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 831 555 900 407
Variation de stock (marchandises) FT 28 139 -35 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 083 5 270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 276 353 273 944
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 871 7 879
Salaires et traitements FY 188 633 136 852
Charges sociales FZ 68 202 46 347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 244 27 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 586 1 533
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 435 669 1 365 536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 795 35 452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92 177
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92 50 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 949 4 397
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 949 54 397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 857 -4 220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 938 31 232
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 400 9
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 400 9
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -400 -9
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 047 4 319
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 501 557 1 451 166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 450 066 1 424 261
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 491 26 904
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 903 4 063
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 166 489 7 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 226 889 1 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 652 063
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 045 442 9 180
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 173 989
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 101 226 468
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 652 063
DIMINUTIONS Total Général I4 2 101 1 052 521
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 977 511 51 489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 730 26 732 2 101 143 362
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 708 27 244 2 101 194 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 813
Clients douteux ou litigieux VA 1 216
Autres créances clients UX 43 801
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 418
T. V. A. VB 10 114
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 11 354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 517
Charges constatées d’avance VS 5 568
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 103 803 91 773 12 029
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 287 287
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 573 599 114 743 388 664
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 179 557 179 557
Personnel et comptes rattachés 8C 13 693 13 693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 457 14 457
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 564 17 564
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 713 2 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 904 1 904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 049 31 049
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 834 825 375 970 388 664 70 191
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 205
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP