HOLDING FM3 - 521863472 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 230 20 443 22 787 2 142
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 636 936 4 359 632 4 277 304 4 277 304
Créances rattachées à des participations BB 478 856 478 856 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 159 022 4 858 931 4 300 091 4 279 446
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 120 000 0 120 000 74 400
Autres créances BZ 25 990 0 25 990 19 611
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 296 793 0 296 793 216 951
Disponibilités CF 34 189 0 34 189 126 959
Charges constatées d’avance CH 2 646 0 2 646 921
TOTAL (II) CJ 479 619 0 479 619 438 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 638 641 4 858 931 4 779 710 4 718 289
Parts à moins d’un an CP 478 856
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 650 000 2 650 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 566 690 4 566 690
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 96 085 96 085
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 687 865 1 687 865
Report à nouveau DH -5 434 312 -5 525 047
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 511 90 735
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 622 839 3 566 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 400 450
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 747 736 708 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 052 15 180
Dettes fiscales et sociales DY 65 207 51 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 324 139 373 551
Produits constatés d’avance (2) EB 2 338 3 343
TOTAL (IV) EC 1 156 871 1 151 961
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 779 710 4 718 289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 885 110 1 151 961
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 364 000 0 364 000 326 000
Chiffres d’affaires nets FJ 364 000 0 364 000 326 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 167 4 570
Autres produits FQ 2 22 963
Total des produits d’exploitation (I) FR 365 169 353 534
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 528 45 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 966 1 613
Salaires et traitements FY 215 420 146 404
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 953 4 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 266 867 197 348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 302 156 186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 187 5 167
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 194 5 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 653 46 039
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 653 46 039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 458 -40 872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 844 115 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 333 24 579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 375 363 358 700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 318 853 267 965
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 511 90 735
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 632 0 23 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 115 792 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 135 424 0 23 598
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 43 230
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 115 792
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 9 159 022
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 490 2 953 0 20 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 490 2 953 0 20 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 359 632
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 478 856 0 0 478 856
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 838 488 0 0 4 838 488
TOTAL GENERAL 7C 4 838 488 0 0 4 838 488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 478 856 478 856 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 120 000 120 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 247 11 247 0
T. V. A. VB 3 252 3 252 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 491 11 491 0
Charges constatées d’avance VS 2 646 2 646 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 627 493 627 493 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 400 400 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 052 17 052 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 207 45 207 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 000 20 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 747 736 747 736 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 324 139 324 139 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 338 2 338 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 156 871 1 156 871 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP