HOLDING FM3 - 521863472 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 632 17 490 2 142 3 852
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 636 936 4 359 632 4 277 304 4 277 304
Créances rattachées à des participations BB 478 856 478 856 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 135 424 4 855 978 4 279 446 4 281 156
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 74 400 0 74 400 120 000
Autres créances BZ 19 611 0 19 611 15 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 216 951 0 216 951 0
Disponibilités CF 126 959 0 126 959 231 772
Charges constatées d’avance CH 921 0 921 3 821
TOTAL (II) CJ 438 843 0 438 843 370 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 574 267 4 855 978 4 718 289 4 651 902
Parts à moins d’un an CP 478 856
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 650 000 2 650 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 566 690 4 566 690
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 96 085 96 085
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 687 865 1 687 865
Report à nouveau DH -5 525 047 -5 668 447
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 735 143 400
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 566 328 3 475 593
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 450 385
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 708 200 680 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 180 20 710
Dettes fiscales et sociales DY 51 238 54 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 373 551 419 994
Produits constatés d’avance (2) EB 3 343 0
TOTAL (IV) EC 1 151 961 1 176 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 718 289 4 651 902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 830 789 805 725
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 708 200
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 326 000 0 326 000 364 000
Chiffres d’affaires nets FJ 326 000 0 326 000 364 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 570 4 289
Autres produits FQ 22 963 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 353 534 368 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 45 291 47 294
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 613 1 521
Salaires et traitements FY 146 404 130 244
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 038 5 724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 697
Total des charges d’exploitation (II) GF 197 348 185 480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 156 186 182 809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 167 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 167 10
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 039 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 039 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 872 10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 314 182 819
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 286
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 286
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 714
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 579 42 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 358 700 372 299
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 267 965 228 899
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 735 143 400
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 649 0 2 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 115 792 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 135 440 0 2 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 345 19 632
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 115 792
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 345 9 135 424
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 797 4 038 2 345 17 490
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 797 4 038 2 345 17 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 359 632
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 478 856 0 0 478 856
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 838 488 0 0 4 838 488
TOTAL GENERAL 7C 4 838 488 0 0 4 838 488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 478 856 478 856 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 74 400 74 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 557 17 557 0
T. V. A. VB 2 052 2 052 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 2 0
Charges constatées d’avance VS 921 921 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 573 788 573 788 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 450 450 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 180 15 180 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 000 35 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 238 16 238 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 708 200 708 200 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 373 551 52 379 247 060 74 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 343 3 343 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 151 961 830 789 247 060 74 112
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP