A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES - 521852871 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 067 4 067 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 20 000 0 20 000 20 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 495 16 420 3 075 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 36 000 0 36 000 36 000
Constructions AP 204 000 27 368 176 632 186 494
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 317 891 1 047 056 270 835 330 214
Autres immobilisations corporelles AT 125 781 75 239 50 542 35 655
Immobilisations en cours AV 38 000 0 38 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 153 0 153 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 195 0 195 195
TOTAL (I) BJ 1 765 582 1 170 150 595 432 608 559
Matières premières, approvisionnements BL 268 799 0 268 799 341 453
En cours de production de biens BN 193 649 0 193 649 190 426
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 397 838 0 397 838 573 779
Autres créances BZ 29 803 0 29 803 31 656
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 499 160 0 499 160 554 537
Charges constatées d’avance CH 7 641 0 7 641 6 487
TOTAL (II) CJ 1 396 890 0 1 396 890 1 698 339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 162 472 1 170 150 1 992 322 2 306 898
Parts à moins d’un an CP 195
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 603 519 583 482
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 232 120 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 944 751 967 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 388 653 524 161
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 168 141 198 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 269 592 326 697
Dettes fiscales et sociales DY 207 047 260 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 138 29 264
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 047 571 1 339 379
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 992 322 2 306 898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 793 738 951 807
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 152 465 55 296 3 207 761 3 761 477
Production vendue services FG 36 720 0 36 720 24 553
Chiffres d’affaires nets FJ 3 189 185 55 296 3 244 481 3 786 030
Production stockée FM 3 223 -52 435
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 727 7 899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 623 34 445
Autres produits FQ 479 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 277 533 3 775 943
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 128 128 1 668 352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 72 654 -35 064
Autres achats et charges externes FW 789 334 764 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 790 33 052
Salaires et traitements FY 778 478 795 074
Charges sociales FZ 249 590 254 978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 581 108 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 388 108
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 152 943 3 589 854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 124 590 186 089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 315 10 388
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 315 10 388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 315 -10 388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 275 175 700
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 4 671
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 4 671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -671
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 11 328 18 070
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 715 36 923
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 277 533 3 779 943
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 200 301 3 659 906
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 232 120 036
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 623 34 445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 067 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 325 0 6 170
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 630 541 0 91 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 195 0 153
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 668 128 0 97 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 4 067
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 495
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 721 672
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 348
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 765 582
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 067 0 0 4 067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 325 3 095 0 16 420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 042 177 107 486 0 1 149 663
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 059 569 110 581 0 1 170 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 195 195 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 397 838 397 838 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 540 2 540 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 005 15 005 0
T. V. A. VB 2 489 2 489 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 769 9 769 0
Charges constatées d’avance VS 7 641 7 641 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 435 478 435 478 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 648 648 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 388 005 134 172 253 833 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 269 592 269 592 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 135 311 135 311 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 294 63 294 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 356 3 356 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 086 5 086 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 168 141 168 141 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 138 14 138 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 047 571 793 738 253 833 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 508
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 114 753 150 991
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 62 360 61 131
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 895 24 805
Personnel extérieur à l’entreprise YU 216 752 164 252
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 545 29 724
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 470 782 484 935
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 789 334 764 847
Taxe professionnelle YW 8 743 8 047
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 047 25 005
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 23 790 33 052
Montant de la TVA. collectée YY 622 105 692 116
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 377 386 478 590
Effectif moyen du personnel YP 26 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26 0