A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES - 521852871 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 067 4 067
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 15 000 15 000 15 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 348 14 059 1 289 91
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 221 633 764 631 457 002 218 786
Autres immobilisations corporelles AT 91 893 66 837 25 056 20 924
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 66 740
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 153 153 5 566
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 348 093 849 594 498 499 327 108
Matières premières, approvisionnements BL 131 446 131 446 126 799
En cours de production de biens BN 106 401 106 401 99 858
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 152 -8 152
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 441 008 3 883 437 125 503 063
Autres créances BZ 103 312 103 312 121 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 460 084 460 084 403 399
Charges constatées d’avance CH 5 379 5 379 7 346
TOTAL (II) CJ 1 247 630 12 035 1 235 594 1 261 529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 595 723 861 629 1 734 094 1 588 637
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 400 466 365 579
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 682 34 886
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 692 148 664 466
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 000 31 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 000 31 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 370 550 147 023
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 99 543 143 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 264 249 258 355
Dettes fiscales et sociales DY 276 604 343 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 643
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 010 946 893 171
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 734 094 1 588 637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 741 315 807 176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 816 867 67 430 2 884 297 3 059 003
Production vendue services FG 22 948 22 948 15 333
Chiffres d’affaires nets FJ 2 839 815 67 430 2 907 245 3 074 337
Production stockée FM 6 543 43 977
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 295 13 306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 75 988 30 626
Autres produits FQ 1 144 408
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 004 215 3 162 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 879 999 939 620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 646 -12 463
Autres achats et charges externes FW 831 969 873 634
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 813 51 543
Salaires et traitements FY 784 121 808 486
Charges sociales FZ 287 122 300 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 134 118 119 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 152 3 546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 93 156
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 967 741 3 085 023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 474 77 630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 11
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 11
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 800 6 928
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 800 6 928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 791 -6 917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 683 70 713
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 414 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 414 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 414
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 31 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 414 31 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 327
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 009 637 3 165 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 981 955 3 130 278
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 682 34 886
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 067
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 659 5 689
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 008 292 371 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 566
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 042 584 377 663
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 067
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 348
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 740 1 313 526
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 414 153
DIMINUTIONS Total Général I4 66 740 5 414 1 348 093
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 067 4 067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 568 4 491 14 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 701 841 129 626 831 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 715 476 134 118 849 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 000 31 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 152 8 152
Sur comptes clients 6T 3 970 86 3 883
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 970 8 152 86 12 035
TOTAL GENERAL 7C 34 970 8 152 86 43 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 152 86
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 851 5 851
Autres créances clients UX 435 157 435 157
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 292 49 292
T. V. A. VB 5 549 5 549
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 471 48 471
Charges constatées d’avance VS 5 379 5 379
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 549 699 549 699
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 604 604
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 369 946 100 315 242 792 26 839
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 264 249 264 249
Personnel et comptes rattachés 8C 127 258 127 258
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 789 90 789
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 374 28 374
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 184 30 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 99 543 99 543
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 010 946 741 315 242 792 26 839
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 333 699
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 113 385
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP