A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES - 521852871 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 067 4 067
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 15 000 15 000 15 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 659 9 568 91
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 864 821 646 034 218 786 283 486
Autres immobilisations corporelles AT 76 731 55 807 20 924 28 865
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 66 740 66 740
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 566 5 566 5 566
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 042 584 715 476 327 108 332 916
Matières premières, approvisionnements BL 126 799 126 799 114 337
En cours de production de biens BN 99 858 99 858 55 881
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 507 032 3 970 503 063 605 040
Autres créances BZ 121 064 121 064 80 871
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 403 399 403 399 444 948
Charges constatées d’avance CH 7 346 7 346 3 330
TOTAL (II) CJ 1 265 499 3 970 1 261 529 1 304 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 308 082 719 446 1 588 637 1 637 323
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 365 579 248 879
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 886 116 700
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 664 466 629 579
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 147 023 191 455
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 143 368 153 347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 258 355 219 068
Dettes fiscales et sociales DY 343 782 411 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 643 5 593
Produits constatés d’avance (2) EB 26 914
TOTAL (IV) EC 893 171 1 007 743
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 588 637 1 637 323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 807 176 885 387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 844 841 214 162 3 059 003 3 101 961
Production vendue services FG 15 333 15 333 19 156
Chiffres d’affaires nets FJ 2 860 174 214 162 3 074 337 3 121 117
Production stockée FM 43 977 -65 453
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 306 11 341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 626 21 041
Autres produits FQ 408 470
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 162 653 3 088 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 939 620 733 438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 463 26 412
Autres achats et charges externes FW 873 634 865 443
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 543 54 650
Salaires et traitements FY 808 486 816 492
Charges sociales FZ 300 929 308 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 119 571 112 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 156 85
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 085 023 2 916 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 630 171 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 15
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 928 10 042
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 928 10 042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 917 -10 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 70 713 161 563
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 31 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 327 16 996
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 165 164 3 088 531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 130 278 2 971 831
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 886 116 700
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 067
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 211 448
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 897 048 113 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 566
ACQUISITIONS Total Général 0G 930 892 113 762
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 067
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 070 1 008 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 566
DIMINUTIONS Total Général I4 2 070 1 042 584
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 211 448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 902 614 113 314
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 930 892 113 762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 000 31 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 432 3 546 9 3 970
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 432 3 546 9 3 970
TOTAL GENERAL 7C 432 34 546 9 34 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 9
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 31 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 954
Autres créances clients UX 501 078
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 71 750
T. V. A. VB 7 183
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 131
Charges constatées d’avance VS 7 346
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 635 442 635 442
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 481 481
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 146 543 60 548 85 995
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 089 3 089
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 258 355 258 355
Personnel et comptes rattachés 8C 160 822 160 822
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 211 116 211
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 570 31 570
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 179 35 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 140 279 140 279
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 643 643
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 893 171 807 176 85 995
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 827
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 288
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP