A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES - 521852871 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 067 4 067 226
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 15 000 15 000 15 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 211 9 211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 823 469 539 983 283 486 326 848
Autres immobilisations corporelles AT 73 579 44 714 28 865 39 306
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 566 5 566 5 566
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 930 892 597 975 332 916 386 946
Matières premières, approvisionnements BL 114 337 114 337 140 748
En cours de production de biens BN 55 881 55 881 121 334
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 605 472 432 605 040 624 216
Autres créances BZ 80 871 80 871 48 620
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 444 948 444 948 275 991
Charges constatées d’avance CH 3 330 3 330 18 657
TOTAL (II) CJ 1 304 838 432 1 304 406 1 229 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 235 730 598 407 1 637 323 1 616 512
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 248 879 139 390
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 116 700 109 489
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 629 579 512 879
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 191 456 251 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 153 347 162 778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 219 068 314 630
Dettes fiscales et sociales DY 411 367 374 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 593 199
Produits constatés d’avance (2) EB 26 914
TOTAL (IV) EC 1 007 743 1 103 633
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 637 323 1 616 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 885 387 936 539
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 878 757 223 204 3 101 961 3 431 020
Production vendue services FG 19 156 19 156 18 065
Chiffres d’affaires nets FJ 2 897 913 223 204 3 121 117 3 449 085
Production stockée FM -65 453 -2 988
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 341 15 326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 041 21 863
Autres produits FQ 470 179
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 088 516 3 483 465
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 733 438 1 011 542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 26 412 18 830
Autres achats et charges externes FW 865 443 1 061 870
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 650 52 163
Salaires et traitements FY 816 492 768 447
Charges sociales FZ 308 137 287 232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 269 117 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 85 593
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 916 926 3 318 699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 171 591 164 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 24
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 24
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 042 12 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 042 12 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 028 -12 146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 161 563 152 621
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -112
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 996 16 084
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 867 26 936
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 088 531 3 483 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 971 831 3 373 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 116 700 109 489
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 041 21 863
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 067
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 840 508 58 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 566
ACQUISITIONS Total Général 0G 874 352 58 240
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 067
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 211
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 700 897 048
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 566
DIMINUTIONS Total Général I4 1 700 930 892
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 841 226 4 067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 211 9 211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 474 354 112 044 1 700 584 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 487 406 112 269 1 700 597 975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 432 432
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 432 432
TOTAL GENERAL 7C 432 432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 648
Autres créances clients UX 604 824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 422
T. V. A. VB 5 244
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 206
Charges constatées d’avance VS 3 330
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 689 673 689 673
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 713 713
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 190 743 71 476 119 267
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 350 12 261 3 089
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 219 068 219 068
Personnel et comptes rattachés 8C 193 024 193 024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 843 132 843
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 805 46 805
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 694 38 694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 137 997 137 997
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 593 5 593
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 914 26 914
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 007 743 885 387 122 356
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 625
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP