A LA PORTE SAINT JEAN - 521831438 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 216 000 126 360 89 640 111 240
Immobilisations incorporelles – Autres 014 4 430 4 430 0 132
Immobilisations corporelles 028 55 274 31 493 23 781 28 800
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 275 704 162 283 113 421 140 173
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 13 063 0 13 063 8 885
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 3 790 0 3 790 5 357
Créances – Autres 072 8 092 0 8 092 2 640
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 83 345 0 83 345 58 443
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 143
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 108 290 0 108 290 75 469
Total général Actif 110 383 994 162 283 221 711 215 643
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 172 1 172
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 63 344 35 197
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 24 227 28 147
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 89 744 65 516
Provisions pour risques et charges - Total II 154 9 289 9 289
Emprunts et dettes assimilées 156 23 510 36 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 955 5 044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 92 213 99 687
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 122 679 140 836
Total général Passif 180 221 711 215 644
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 636 520 674 152
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 500 6 500
Autres produits 230 4 193 6 905
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 642 214 687 557
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 121 884 129 587
Variation de stock (marchandises) 236 -4 178 -1 789
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 213 417 215 843
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 23 345 19 883
Rémunérations du personnel 250 167 928 196 854
Charges sociales 252 51 781 50 837
Dotations aux amortissements 254 30 643 33 497
Dotations aux provisions 256 0 9 289
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 467 96
Total des charges d’exploitation 264 608 287 654 097
Résultat d’exploitation 270 33 927 33 461
Produits financiers 280 1 43
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 4 156 4 490
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 5 545 866
Bénéfice ou perte 310 24 227 28 147
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376