A ET S SURGERES - 521737601 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 0 33 693
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 107 0 107 105
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 6 540
TOTAL (I) BJ 107 0 107 40 339
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 192 860
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 331
Autres créances BZ 781 077 0 781 077 10 251
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 610 363 0 610 363 521 404
Charges constatées d’avance CH 653 0 653 7 852
TOTAL (II) CJ 1 392 094 0 1 392 094 732 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 392 201 0 1 392 201 773 038
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 6
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 632 182 542 964
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 622 992 89 218
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 263 974 640 982
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 264 7 764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 336 6 462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 951 60 691
Dettes fiscales et sociales DY 75 304 56 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 368 201
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 128 226 132 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 392 201 773 038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 120 890 132 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 264
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 780 955 263 781 218 637 837
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 933 0 45 933 38 437
Chiffres d’affaires nets FJ 826 889 263 827 152 676 274
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 17 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 827 170 676 312
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 288 732 331 586
Variation de stock (marchandises) FT 192 860 -17 551
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 639 8 495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 65 702 65 990
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 144 4 039
Salaires et traitements FY 127 195 128 438
Charges sociales FZ 31 643 32 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 399 8 399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 729 325 562 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 844 114 125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 81
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 81
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 846 114 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 606 833 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 606 833 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 127 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 128 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 574 705 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 560 24 989
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 434 005 676 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 811 013 587 176
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 622 992 89 218
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 910 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 032 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 646 0 295
ACQUISITIONS Total Général 0G 293 588 0 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 910 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 285 032 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 833 107
DIMINUTIONS Total Général I4 0 293 776 107
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 910 0 1 910 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 251 339 8 399 259 738 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 253 249 8 399 261 648 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 277 1 277 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 159 3 159 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 776 642 776 642 0
Charges constatées d’avance VS 654 654 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 781 731 781 731 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 951 44 951 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 024 10 024 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 354 11 354 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 24 571 24 571 0 0
T.V.A. VW 29 084 29 084 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 271 271 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 265 265 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 369 369 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 890 120 890 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP