ELEVEN INVEST - 521527283 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 437 9 437 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 076 78 992 41 084 65 613
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 007 2 629 378 1 048
Autres immobilisations corporelles AT 323 492 154 759 168 733 164 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 579 198 0 1 579 198 1 474 943
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 690 0 48 690 46 690
TOTAL (I) BJ 2 083 900 245 817 1 838 083 1 752 489
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 1 007
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 593 001 29 135 563 866 704 128
Autres créances BZ 538 775 0 538 775 184 965
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 917 0 11 917 798 995
Charges constatées d’avance CH 26 280 0 26 280 21 707
TOTAL (II) CJ 1 169 973 29 135 1 140 838 1 710 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 253 873 274 952 2 978 922 3 463 291
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 467 824
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 287 29 287
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 179 807 24 751
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -70 903 215 056
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 798 191 929 093
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 538 427 1 831 132
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 313 54 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 140 644 150 186
Dettes fiscales et sociales DY 316 296 390 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 0
Autres dettes EA 161 049 108 522
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 180 731 2 534 198
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 978 922 3 463 292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 24 313
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 821 451 0 1 821 451 1 562 919
Chiffres d’affaires nets FJ 1 821 451 0 1 821 451 1 562 919
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 321 286 304 665
Autres produits FQ 12 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 142 750 1 867 635
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 563 6 014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 007 3 254
Autres achats et charges externes FW 815 397 710 882
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 640 20 695
Salaires et traitements FY 891 526 661 032
Charges sociales FZ 319 623 348 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 931 72 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 228
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 136 696 1 822 615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 054 45 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 39 144 197 195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 144 197 195
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 200 22 586
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 200 22 586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 944 174 609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 998 219 629
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 403 553
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 403 553
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97 303 469
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97 303 469
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -95 900 84
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 4 657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 183 297 2 065 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 254 199 1 850 327
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -70 903 215 056
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 55 891 81 215
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 437 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 120 076 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 274 258 56 270 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 521 633 106 255 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 925 404 162 525 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 9 437
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 120 076
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 030 326 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 627 888
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 030 2 083 900
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 437 0 0 9 437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 54 463 24 529 0 78 992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 015 52 402 4 030 157 388
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 172 915 76 931 4 030 245 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 690 0 48 690
Clients douteux ou litigieux VA 34 962 34 962 0
Autres créances clients UX 558 039 558 039 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 175 5 175 0
T. V. A. VB 34 205 34 205 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 345 8 345 0
Groupe et associés VC 467 824 0 467 824
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 227 23 227 0
Charges constatées d’avance VS 26 280 26 280 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 206 747 690 233 516 514
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 880 17 880 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 520 547 318 009 1 164 094 38 443
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 140 644 140 644 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 388 40 388 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 873 148 873 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 034 109 034 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 001 18 001 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 1 0 0
Groupe et associés VI 24 313 0 0 24 313
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 161 049 161 049 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 180 731 953 880 1 164 094 62 756
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 310 585
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0