ANAHOME IMMOBILIER - 521311274 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 776 3 376 9 400 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 913 737 242 593 671 144 702 767
Immobilisations en cours AV 0 0 0 51 400
Avances et acomptes AX 11 340 0 11 340 11 340
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 635 540 0 4 635 540 4 434 132
Créances rattachées à des participations BB 16 744 318 768 000 15 976 318 15 329 807
Autres titres immobilisés BD 25 750 25 750 0 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 706 0 23 706 22 851
TOTAL (I) BJ 22 367 166 1 039 719 21 327 447 20 552 296
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 245 980 1 327 695 6 918 285 8 108 769
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 200 0 1 200 0
Clients et comptes rattachés BX 9 755 829 2 030 872 7 724 957 8 709 003
Autres créances BZ 6 866 362 4 978 758 1 887 603 5 211 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 869 0 10 869 297 117
Charges constatées d’avance CH 207 126 0 207 126 147 215
TOTAL (II) CJ 25 087 366 8 337 326 16 750 040 22 473 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 454 532 9 377 045 38 077 487 43 025 496
Parts à moins d’un an CP 16 000 024
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 600 000 1 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 160 000 160 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 32 959 32 959
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 760 282
Report à nouveau DH -6 208 103 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 683 800 -6 968 385
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 229 767 188 286
TOTAL (I) DL -19 869 177 -4 226 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 13 157 766 5 283 333
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 212 432 16 861 448
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 334 385 22 489 774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 615 706 750 978
Dettes fiscales et sociales DY 1 576 080 1 825 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30 801 30 801
Autres dettes EA 17 595 2 169
Produits constatés d’avance (2) EB 1 900 7 931
TOTAL (IV) EC 57 946 664 47 252 353
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 077 487 43 025 496
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 40 278 037 30 589 394
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 027 453 3 805 410
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 300 000 0 300 000 1 020 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 429 610 0 2 429 610 9 372 013
Chiffres d’affaires nets FJ 2 729 610 0 2 729 610 10 392 013
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 480 21 191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 123 218 184 919
Autres produits FQ 126 63 689
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 859 434 10 661 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 513 805 2 071 227
Variation de stock (marchandises) FT -137 211 -1 480 587
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 470 10 824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 247 559 7 695 663
Impôts, taxes et versements assimilés FX 100 251 145 554
Salaires et traitements FY 1 703 748 2 583 946
Charges sociales FZ 744 857 1 148 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 89 730 197 450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 555 729 3 781 597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 842 204
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 829 779 16 153 975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 970 345 -5 492 161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 228 229 3 501 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 69 31
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 228 298 3 501 672
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 768 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 7 030 128 4 849 888
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 798 128 4 849 888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 569 830 -1 348 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 540 175 -6 840 377
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38 082 94
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 037 222 783
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 075 304 877
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 115 7 836
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 983 2 796
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 481 140 279
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 117 579 150 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 957 725 -150 034
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 350 -22 027
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 163 036 14 164 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 846 836 21 132 747
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 683 800 -6 968 385
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 43 293 97 069
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 123 218 164 928
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 016 0 9 760
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 936 806 0 91 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 812 539 0 15 253 420
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 752 361 0 15 354 936
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 776
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 103 484 925 077
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 636 647 21 429 313
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 740 131 22 367 166
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 016 360 0 3 376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 299 89 370 18 075 242 593
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 315 89 730 18 075 245 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 229 767
Total Provisions réglementées 3Z 188 286 41 481 0 229 767
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 768 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 25 750 0 0 25 750
Sur stocks et en cours 6N 0 1 327 695 0 1 327 695
Sur comptes clients 6T 1 422 525 608 347 0 2 030 872
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 359 072 2 619 686 0 4 978 758
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 807 347 5 323 729 0 9 131 076
TOTAL GENERAL 7C 3 995 633 5 365 209 0 9 360 843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 555 729 0 0
- Financières UG 0 768 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 41 481 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 744 318 16 744 318 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 706 23 706 0
Clients douteux ou litigieux VA 2 591 422 2 591 422 0
Autres créances clients UX 7 164 407 7 164 407 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 85 351 85 351 0
T. V. A. VB 344 972 344 972 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 658 20 658 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 415 381 6 415 381 0
Charges constatées d’avance VS 207 126 207 126 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 597 340 33 597 340 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 13 157 766 5 227 766 7 930 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 027 453 3 027 453 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 184 979 2 446 352 9 441 115 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 191 175 10 191 175 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 615 706 1 615 706 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 81 531 81 531 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 950 182 950 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 112 211 112 211 0 0
T.V.A. VW 1 177 838 1 177 838 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 550 21 550 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 30 801 30 801 0 0
Groupe et associés VI 16 143 210 16 143 210 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 595 17 595 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 900 1 900 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 946 664 40 278 037 17 371 115 297 512
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 130 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 464 906
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP