A.W.O. (ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS) GENAUX ARCHITECTES - 521253955 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 191 4 047 144 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 431 687 233 507 198 180 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 750 0 13 750 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 600 0 5 600 0
TOTAL (I) BJ 455 228 237 554 217 674 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 085 366 0 1 085 366 0
Autres créances BZ 218 179 0 218 179 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 894 026 0 894 026 0
Charges constatées d’avance CH 11 882 0 11 882 0
TOTAL (II) CJ 2 209 452 0 2 209 452 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 664 680 237 554 2 427 126 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 168 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 299 829 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 128 014 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 619 843 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 762 829 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 065 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 530 830 0
Dettes fiscales et sociales DY 358 016 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 542 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 807 283 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 427 126 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 227 130 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 405 179 0 2 405 179 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 405 179 0 2 405 179 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 833 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 938 0
Autres produits FQ 11 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 512 962 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 191 656 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 494 0
Salaires et traitements FY 628 660 0
Charges sociales FZ 209 312 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 512 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 172 151 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 330 786 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 182 176 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 367 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 367 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 739 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 739 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 628 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 805 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 133 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 133 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 072 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 707 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 779 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 354 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 145 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 555 463 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 427 449 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 128 014 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 529 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 038 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 96 000 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 056 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 542 492 0 111 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 350 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 576 899 0 111 340
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 866 4 191
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 222 145 431 687
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 350
DIMINUTIONS Total Général I4 0 233 011 455 228
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 516 1 397 10 866 4 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 331 688 103 115 201 296 233 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 345 204 104 512 212 162 237 554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 000 0 70 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 0 0 -19 350 19 350
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 900 0 9 900 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 900 0 -9 450 19 350
TOTAL GENERAL 7C 79 900 0 60 550 19 350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 79 900 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 600 0 5 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 085 366 1 085 366 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 6
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 300 5 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 75 569 75 569 0
T. V. A. VB 92 259 92 259 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 050 45 050 0
Charges constatées d’avance VS 11 882 11 882 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 321 027 1 315 427 5 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 762 829 247 676 515 153 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 65 000 0 65 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 530 830 530 830 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 86 398 86 398 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 983 45 983 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 217 109 217 109 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 526 8 526 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 065 10 065 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 542 80 542 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 807 283 1 227 130 580 153 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 65 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 867
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 380 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 66 710 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 582 702 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 80 198 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 249 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 110 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 510 396 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 191 656 0
Taxe professionnelle YW 2 473 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 021 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 494 0
Montant de la TVA. collectée YY 480 067 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 210 461 0
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0