1001 CRECHES - 521140921 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 725 534 4 675 095 50 439 136 516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 198 054 192 901 5 152 7 697
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 358 469 353 486 4 982 1 253 165
TOTAL (I) BJ 5 282 058 5 221 483 60 574 1 397 380
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 26 959 404 492 209 26 467 195 17 124 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 339 821 0 339 821 29 118
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 27 299 226 492 209 26 807 017 17 154 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 581 284 5 713 693 26 867 591 18 551 418
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 986 165 2 403 695
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 257 966 2 582 469
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 255 131 4 997 165
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 408 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 408 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 203 1 203
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 047 386 3 941 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 666 22 666
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 539 250 5 630 805
Dettes fiscales et sociales DY 2 965 018 2 395 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 2 628 933 1 562 204
TOTAL (IV) EC 21 204 459 13 554 253
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 867 591 18 551 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 7 040 712 10 868 390
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 7 040 712 10 868 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 070 218 799
Autres produits FQ 6 16 566
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 060 789 11 103 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 083 996 4 252 543
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 192 7 926
Salaires et traitements FY 1 941 041 1 736 755
Charges sociales FZ 912 617 821 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA -72 636 627 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 408 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 72 311 49 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 412 522 7 496 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -351 732 3 607 059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 499 677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 203 201 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 500 001 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 703 206 499 681
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 54 112
Intérêts et charges assimilées GR 92 467 444 637
Différences négatives de change GS 9 366 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 834 498 750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 601 372 931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 249 639 3 607 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 26 634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -26 634
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 326 998 887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 763 996 11 603 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 506 029 9 020 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 257 966 2 582 469
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 725 534 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 198 054 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 106 652 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 030 241 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 725 534
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 198 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 748 183 358 469
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 748 183 5 282 058
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 190 356 2 545 0 192 901
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 779 374 88 622 0 4 867 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 408 000 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 853 487 0 500 001 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 567 750 0 181 329 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 105 787 0 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 527 025 0 681 330 0
TOTAL GENERAL 7C 1 527 025 408 000 681 330 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 408 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 98 295 98 295 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 608 9 608 0
Autres créances clients UX 12 282 572 12 282 572 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 507 5 507 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 748 2 748 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 491 424 491 424 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 44 200 44 200 0
Groupe et associés VC 12 572 995 12 572 995 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 471 061 471 061 0
Charges constatées d’avance VS 1 088 829 1 088 829 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 067 243 27 067 243 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 203 1 203 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 047 386 7 047 386 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 539 250 8 539 250 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 366 705 366 705 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 287 313 287 313 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 45 45 0 0
T.V.A. VW 2 289 863 2 289 863 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 090 21 090 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 021 196 7 021 196 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -7 021 196 -7 021 196 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 628 933 2 628 933 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 181 793 21 181 793 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31 0