1001 CRECHES - 521140921 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 701 084 4 487 825 213 258 318 163
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 450 0 24 450 24 450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 192 946 184 004 8 941 17 969
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 165 794 0 1 165 794 1 088 804
Autres titres immobilisés BD 826 577 799 374 27 203 33 201
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 281 0 21 281 4 982
TOTAL (I) BJ 6 932 134 5 471 205 1 460 929 1 487 571
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 344 223 258 782 14 085 440 7 107 178
Autres créances BZ 17 973 431 105 787 17 867 643 5 486 996
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 71 731 0 71 731 82 738
Charges constatées d’avance CH 1 300 925 0 1 300 925 1 599 453
TOTAL (II) CJ 33 690 310 364 570 33 325 740 14 276 366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 622 445 5 835 775 34 786 670 15 763 938
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 94 852 44 129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 308 842 50 723
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 414 695 105 852
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 203 1 203
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 360 600 60 388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 666 22 666
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 191 624 8 770 138
Dettes fiscales et sociales DY 2 248 898 2 223 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 179 966 2 421 226
Produits constatés d’avance (2) EB 2 367 014 2 159 406
TOTAL (IV) EC 32 371 974 15 658 085
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 786 670 15 763 938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 20 360 600
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 054 517 0 11 054 517 -19 132 705
Chiffres d’affaires nets FJ 11 054 517 0 11 054 517 -19 132 705
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 208 267 296 402
Autres produits FQ 5 104 063
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 262 791 -18 732 240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 991 273 -23 802 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 245 143 39 260
Salaires et traitements FY 1 788 731 2 230 923
Charges sociales FZ 780 384 1 082 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 338 386 250 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 288 259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 328 0
Autres charges GE 42 10 485
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 178 290 -19 900 653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 084 500 1 168 412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 215 996 75 929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 216 000 75 931
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 760 175
Intérêts et charges assimilées GR 247 450 412 454
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 247 450 1 172 629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -31 449 -1 096 698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 053 050 71 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 76 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 76 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -76 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 744 132 20 991
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 478 791 -18 656 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 169 948 -18 707 032
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 308 842 50 723
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 725 534 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 192 946 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 926 362 0 110 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 844 844 0 110 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 725 534
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 192 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 900 0 2 013 653
DIMINUTIONS Total Général I4 22 900 0 6 932 134
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 382 920 104 905 0 4 487 825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 977 9 027 0 184 004
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 557 898 113 932 0 4 671 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 799 374 0 0 799 374
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 202 721 258 782 202 721 258 782
Autres provisions pour dépréciation 6X 105 787 0 0 105 787
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 107 884 258 782 202 721 1 163 944
TOTAL GENERAL 7C 1 107 884 258 782 202 721 1 163 944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 328 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 165 794 1 165 794 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 281 21 281 0
Clients douteux ou litigieux VA 61 050 61 050 0
Autres créances clients UX 14 283 172 14 283 172 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 360 4 360 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 983 15 983 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 924 691 924 691 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 44 254 44 254 0
Groupe et associés VC 16 714 204 16 714 204 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 269 937 269 937 0
Charges constatées d’avance VS 1 300 925 1 300 925 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 805 655 34 805 655 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 203 1 203 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 56 538 56 538 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 191 624 7 191 624 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 332 265 332 265 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 247 036 247 036 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 646 329 1 646 329 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 267 23 267 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 304 062 20 304 062 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 179 966 179 966 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 367 014 2 367 014 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 349 308 32 349 308 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP