1001 CRECHES - 521140921 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 701 084 4 382 920 318 163 539 746
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 450 0 24 450 25 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 192 946 174 977 17 969 31 749
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 088 804 0 1 088 804 1 038 161
Autres titres immobilisés BD 793 376 760 175 33 201 741 701
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 182 39 199 4 982 44 182
TOTAL (I) BJ 6 844 844 5 357 272 1 487 571 2 420 741
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 309 899 202 721 7 107 178 47 883 789
Autres créances BZ 5 592 784 105 787 5 486 996 2 658 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 82 738 0 82 738 246 336
Charges constatées d’avance CH 1 599 453 0 1 599 453 2 594 430
TOTAL (II) CJ 14 584 876 308 509 14 276 366 53 382 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 429 720 5 665 782 15 763 938 55 803 686
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 44 129 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 723 944 130
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 105 852 955 130
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 203 12 872
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 388 35 052 347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 666 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 770 138 14 117 094
Dettes fiscales et sociales DY 2 223 055 2 784 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 10 842
Autres dettes EA 2 421 226 32 042
Produits constatés d’avance (2) EB 2 159 406 2 838 664
TOTAL (IV) EC 15 658 086 54 848 556
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 763 938 55 803 686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -19 132 705 0 -19 132 705 25 358 884
Chiffres d’affaires nets FJ -19 132 705 0 -19 132 705 25 358 884
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 296 402 571 514
Autres produits FQ 104 063 8
Total des produits d’exploitation (I) FR -18 732 240 25 930 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW -23 802 202 21 016 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 260 95 094
Salaires et traitements FY 2 230 923 1 763 200
Charges sociales FZ 1 082 255 823 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 250 363 430 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 288 259 310 027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 485 -6 846
Total des charges d’exploitation (II) GF -19 900 653 24 432 685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 168 412 1 497 714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 75 929 87 484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 931 87 486
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 760 175 0
Intérêts et charges assimilées GR 412 454 198 063
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 172 629 198 063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 096 698 -110 576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 714 1 387 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 611
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 54 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 19 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 103 703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -102 091
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 364
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 991 340 552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL -18 656 309 26 019 498
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM -18 707 032 25 075 368
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 723 944 130
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 711 284 0 22 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 193 204 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 863 244 0 63 118
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 767 733 0 85 468
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 100 4 725 534
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 258 192 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 926 362
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 358 6 844 844
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 146 337 236 582 0 4 382 920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 161 454 13 522 0 174 977
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 307 792 250 105 0 4 557 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 234 848 283 255 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 330 771 1 067 499 0 0
TOTAL GENERAL 7C 330 771 1 067 499 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 8 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 088 804 0 1 088 804
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 182 44 182 0
Clients douteux ou litigieux VA 242 545 0 242 545
Autres créances clients UX 7 067 354 7 067 354 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 360 4 360 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 007 2 007 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 257 883 1 257 883 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 193 407 193 407 0
Groupe et associés VC 3 969 939 3 969 939 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 166 615 166 615 0
Charges constatées d’avance VS 1 599 453 1 599 453 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 636 553 14 305 202 1 331 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 203 1 203 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 60 388 60 388 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 770 138 8 770 138 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 348 654 348 654 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 345 919 345 919 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 511 066 1 511 066 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 415 17 415 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 421 226 2 421 226 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 159 406 2 159 406 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 635 418 15 635 418 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 34 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34 27