OPALE - 520658691 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 021 7 729 12 292 7 206
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 51 778 0 51 778 51 778
Constructions AP 397 776 115 704 282 072 305 068
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 281 263 213 698 67 565 57 656
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 232 881 0 232 881 238 516
Créances rattachées à des participations BB 4 657 973 0 4 657 973 4 261 973
Autres titres immobilisés BD 8 740 0 8 740 8 740
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 500 0 1 500 1 500
TOTAL (I) BJ 5 651 932 337 131 5 314 801 4 932 437
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 672 724 0 6 672 724 6 888 913
Autres créances BZ 10 650 648 0 10 650 648 6 221 282
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 887 0 41 887 737 320
Charges constatées d’avance CH 132 091 0 132 091 49 763
TOTAL (II) CJ 17 497 350 0 17 497 350 13 897 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 149 282 337 131 22 812 151 18 829 715
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 332 500 332 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 991 035 991 035
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 650 35 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 290 000 290 000
Report à nouveau DH 1 144 214 622 874
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 307 637 521 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 101 036 2 793 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 000 13 457
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 000 13 457
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 242 788 3 281 901
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 533 828 663 555
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 068 699 9 693 218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 545 585 1 275 822
Dettes fiscales et sociales DY 1 027 633 1 096 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 196 2 194
Autres dettes EA 106 885 0
Produits constatés d’avance (2) EB 150 500 10 000
TOTAL (IV) EC 19 676 115 16 022 859
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 812 151 18 829 715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 273 738 531 334
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 799 5 556
Dont emprunts participatifs EI 12 068 699
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 32 439
Production vendue services FG 0 0 2 160 252 6 050 749
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 160 252 6 083 187
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 177 4 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 192 20 196
Autres produits FQ 52 391 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 298 012 6 107 948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 201 418 3 515 829
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 345 50 761
Salaires et traitements FY 1 731 212 1 653 328
Charges sociales FZ 776 175 722 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 926 56 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 245 806 321 598
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 053 882 6 320 808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 755 870 -212 860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 578 584 1 815 516
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 33 312 58 009
Produits financiers de participations GJ 8 539 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 534 525 140 682
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 543 064 140 682
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 828 266 713 696
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 828 266 713 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -285 202 -573 014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 504 201 971 633
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 8 563
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 807 4 355
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 807 12 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 634 178 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 807 4 355
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 37 019 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 93 460 182 515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -88 653 -169 598
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 107 910 280 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 424 468 8 077 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 116 830 7 555 724
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 307 637 521 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 934 67 273
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 027 0 13 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 691 873 0 38 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 510 729 0 390 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 226 629 0 442 309
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 17 005 20 021
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 730 817
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 901 094
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 005 5 651 932
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 35 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 457 35 000 13 456 35 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 457 35 000 13 456 35 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 13 457 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 37 019 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 657 973 0 4 657 973
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 500 0 1 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 672 724 6 672 724 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 650 648 10 650 648 0
Charges constatées d’avance VS 132 091 132 091 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 114 936 17 455 463 4 659 473
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 242 788 3 242 788 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 799 3 799 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 530 029 129 622 331 404 69 003
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 970 0 0 1 970
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 545 585 2 545 585 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 027 633 1 027 633 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 196 196 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 173 614 12 173 614 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 150 500 150 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 676 115 19 273 738 331 404 70 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 152 902
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 28 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28 0