OPALE - 520658691 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 027 6 579 17 448 5 852
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 51 778 51 778 51 778
Constructions AP 397 776 69 712 328 064 344 281
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 799
Autres immobilisations corporelles AT 224 302 161 165 63 137 63 948
Immobilisations en cours AV 7 240
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 223 023 223 023 52 633
Créances rattachées à des participations BB 4 549 664 4 549 664 3 224 529
Autres titres immobilisés BD 8 740 8 740 8 740
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 500 1 500 2 900
TOTAL (I) BJ 5 480 810 237 455 5 243 354 3 779 700
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 595
Clients et comptes rattachés BX 4 397 930 54 758 4 343 172 4 053 864
Autres créances BZ 7 675 570 7 675 570 10 436 677
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 000 35 000 35 000
Disponibilités CF 333 266 333 266 451 498
Charges constatées d’avance CH 24 645 24 645 47 500
TOTAL (II) CJ 12 466 411 54 758 12 411 653 15 026 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 947 222 292 213 17 655 008 18 805 833
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 356 500 356 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 667 115 1 667 115
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 650 35 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 290 000 290 000
Report à nouveau DH 82 648 138 223
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 540 227 -55 575
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 972 139 2 431 913
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 26 913 13 457
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 457 13 457
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 283 236 4 551 600
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 790 847 1 145 567
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 952 990 8 729 220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 358 800 1 114 913
Dettes fiscales et sociales DY 1 278 915 815 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 196 857
Autres dettes EA 4 428 2 823
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 669 412 16 360 464
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 655 008 18 805 833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 013 153 400 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 032 3 140
Dont emprunts participatifs EI 7 952 990
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -3 057
Production vendue services FG 5 948 551 3 765 302
Chiffres d’affaires nets FJ 5 945 494 3 765 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 615 809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 195 17 425
Autres produits FQ 7 105 1 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 978 408 3 784 638
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 701 446 1 914 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 016 34 284
Salaires et traitements FY 1 364 568 1 389 286
Charges sociales FZ 595 232 623 284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 823 93 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 230 747 134 252
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 032 960 4 188 950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -54 553 -404 312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 846 095 1 560 752
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 128 872 220 460
Produits financiers de participations GJ 123 38 338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 084 337
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 207 38 675
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 812 731 1 020 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 812 731 1 020 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -775 523 -981 598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 887 147 -45 619
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 400 6 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 070 1 054
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 470 7 054
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 152 15 830
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 279 1 180
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 431 17 010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 961 -9 956
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 339 960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 874 180 5 391 119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 333 953 5 446 694
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 540 227 -55 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 66 273 36 853
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 017 23 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 661 415 41 181
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 288 802 1 495 525
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 969 233 1 559 826
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 110 24 027
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 740 673 856
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 400 4 782 927
DIMINUTIONS Total Général I4 48 250 5 480 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 165 3 615 10 202 6 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 369 58 208 3 701 230 876
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 189 533 61 823 13 902 237 455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 457
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 457 13 457
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 457 13 457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 549 664 4 549 664
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 500 1 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 397 930 4 397 930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 675 570 7 675 570
Charges constatées d’avance VS 24 645 24 645
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 649 309 12 098 145 4 551 164
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 283 236 58 236 3 225 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 032 4 032
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 786 815 602 786 213
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 940 1 940
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 358 800 1 358 800
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 278 915 1 278 915
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 196 196
Groupe et associés VI 7 951 050 7 951 050
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 428 4 428
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 669 412 10 656 259 4 013 153
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 366 716
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP