OPALE - 520658691 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 017 6 894 12 122 17 926
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 51 778 51 778
Constructions AP 383 254 25 573 357 681
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 500 2 308 9 192
Autres immobilisations corporelles AT 177 022 90 375 86 647 37 543
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 887 37 887 1 450 649
Créances rattachées à des participations BB 7 000 570 7 000 570 3 600 621
Autres titres immobilisés BD 8 740 8 740 35 002
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 499 18 499 7 790
TOTAL (I) BJ 7 708 268 125 151 7 583 117 5 149 531
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 27 620 27 620
Clients et comptes rattachés BX 1 973 461 38 629 1 934 832 1 268 887
Autres créances BZ 10 228 567 10 228 567 786 132
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 000 35 000
Disponibilités CF 259 727 259 727 6 298
Charges constatées d’avance CH 104 209 104 209 3 021
TOTAL (II) CJ 12 628 585 38 629 12 589 956 2 064 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 29 325 29 325
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 366 178 163 780 20 202 398 7 213 869
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 356 500 356 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 667 115 1 667 115
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 650 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 290 000 290 000
Report à nouveau DH 415 008 694 213
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -276 785 -267 555
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 487 488 2 764 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 457
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 457
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 4 701 600 150 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 663 648 27 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 161 264 2 317 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 727 271 1 692 747
Dettes fiscales et sociales DY 424 399 251 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 516
Autres dettes EA 1 755 8 469
Produits constatés d’avance (2) EB 8 000 2 000
TOTAL (IV) EC 17 701 454 4 449 596
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 202 398 7 213 869
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 620 229 4 435 197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 147 793 1 533
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 800
Production vendue services FG 2 162 908 483 664
Chiffres d’affaires nets FJ 2 162 908 487 464
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 875 809
Autres produits FQ 13 1 165
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 162 921 1 364 438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 006 965 706 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 595 9 022
Salaires et traitements FY 889 615 421 045
Charges sociales FZ 385 230 136 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 773 9 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 457
Autres charges GE 107 809 890
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 448 571 1 283 139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -285 650 81 299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 68 341 10 211
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 959 3 359
Produits financiers de participations GJ 262 542 1 406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 074 -39 074
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 446 038 40 480
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 344 138 366 032
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 374 393 366 032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 644 -325 552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -152 624 -237 401
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 229 1 922
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 001 500 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 230 501 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 740 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 208 497 497 575
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 215 237 497 897
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -150 006 4 025
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 845 34 179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 742 530 1 917 051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 019 315 2 184 606
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -276 785 -267 555
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 110 907
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 190 560 365
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 277 558 7 034 757
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 358 858 7 596 029
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 017
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 623 555
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 246 719 7 065 697
DIMINUTIONS Total Général I4 5 246 719 7 708 268
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 184 6 710 6 894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 647 92 610 118 256
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 831 99 319 125 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 457
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 457 13 457
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 457 13 457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 457
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 000 570 7 000 570
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 499 18 499
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 973 461 1 973 461
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 228 567 10 228 567
Charges constatées d’avance VS 104 209 104 209
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 325 307 12 306 238 7 019 070
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 4 701 600 1 626 600 3 075 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 147 793 147 793
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 515 856 509 631 6 225
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 419 2 419
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 727 271 1 727 271
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 424 399 424 399
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 516 13 516
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 160 600 10 160 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 000 8 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 701 454 14 620 229 3 081 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 826 773
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP