1640 - 520355827 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 709 1 709 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 616 108 526 666 89 442 148 871
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 67 500 0 67 500 57 000
Autres immobilisations financières BH 122 745 0 122 745 116 129
TOTAL (I) BJ 808 063 528 375 279 688 322 000
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 626 323 0 626 323 496 579
Autres créances BZ 522 438 0 522 438 510 113
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 111 073 0 1 111 073 1 072 578
Charges constatées d’avance CH 121 229 0 121 229 42 027
TOTAL (II) CJ 2 381 065 0 2 381 065 2 121 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 189 129 528 375 2 660 753 2 443 299
Parts à moins d’un an CP 67 499
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 395 539 305 135
Report à nouveau DH 200 000 200 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 135 776 90 404
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 841 316 705 539
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 393 837 510 359
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 525 11 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 631 011 422 164
Dettes fiscales et sociales DY 204 402 191 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 578 659 602 981
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 819 437 1 737 759
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 660 753 2 443 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 590 765 1 365 483
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 11 525
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 914 0 914 4 585
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 687 510 3 131 778 3 819 288 4 048 655
Chiffres d’affaires nets FJ 688 424 3 131 778 3 820 202 4 053 240
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 265 40 933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 960 7 320
Autres produits FQ 37 1 280
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 845 465 4 102 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 917 668 2 960 978
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 153 102 002
Salaires et traitements FY 694 454 820 877
Charges sociales FZ 195 789 228 933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 749 52 150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 264 423
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 962 080 4 165 366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -116 615 -62 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 443 303
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 219 445 127 425
Total des produits financiers (V) GP 219 891 127 751
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 913 3 791
Différences négatives de change GS 50 81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 964 3 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 215 926 123 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 311 61 286
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 630 52 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 72 000 6 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 630 58 495
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 346 1 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 365 1 588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 78 265 56 907
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 800 27 790
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 155 987 4 289 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 020 210 4 198 617
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 135 776 90 404
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 895 22 960
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 710 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 643 716 0 14 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 173 129 0 69 616
ACQUISITIONS Total Général 0G 818 555 0 84 283
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 42 275 616 109
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 52 500 190 246
DIMINUTIONS Total Général I4 0 94 775 808 064
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 710 0 0 1 710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 494 845 61 750 29 929 526 666
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 496 555 61 750 29 929 528 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 67 500 67 500 0
Autres immobilisations financières UT 122 746 0 122 746
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 626 324 626 324 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 21 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 118 629 118 629 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 809 1 809 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 401 980 401 980 0
Charges constatées d’avance VS 121 229 121 229 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 460 237 1 337 491 122 746
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 73 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 393 765 393 765 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 250 11 250 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 631 012 631 012 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 718 45 718 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 264 47 264 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 009 14 009 0 0
T.V.A. VW 24 902 24 902 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 510 72 510 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 276 276 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 578 660 578 660 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 819 437 1 819 437 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 44 712 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 161 275
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP