1640 - 520355827 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 710 1 710 146
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 556 604 454 743 101 861 140 726
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 39 631 39 631 31 603
Autres immobilisations financières BH 104 026 104 026 104 582
TOTAL (I) BJ 701 971 456 453 245 518 277 057
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 442 970 442 970 194 766
Autres créances BZ 565 912 565 912 247 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 246 198 1 246 198 1 704 781
Charges constatées d’avance CH 45 927 45 927 45 442
TOTAL (II) CJ 2 301 007 2 301 007 2 192 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 002 978 456 453 2 546 525 2 469 202
Parts à moins d’un an CP 39 632
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 158 157 321 448
Report à nouveau DH 200 000 200 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 146 978 -163 290
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 615 136 468 157
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 634 906 715 284
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 250 11 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 556 460 730
Dettes fiscales et sociales DY 155 951 138 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 728 930 675 734
Produits constatés d’avance (2) EB 1 796
TOTAL (IV) EC 1 931 390 2 001 044
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 546 525 2 469 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 11 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 657 4 657 219
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 253 165 4 077 566 4 330 731 3 699 797
Chiffres d’affaires nets FJ 257 823 4 077 566 4 335 389 3 700 016
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 032 5 889
Autres produits FQ 90 190
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 495 511 3 706 095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 039
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 083 027 2 776 962
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 392 99 388
Salaires et traitements FY 892 765 679 018
Charges sociales FZ 237 434 224 073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 382 93 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 986 3 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 438 024 3 931 493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 486 -225 399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 435 1 051
Autres intérêts et produits assimilés GL 128
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 111 330 53 940
Total des produits financiers (V) GP 111 766 55 121
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 275 1 051
Différences négatives de change GS 31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 275 1 082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 109 491 54 038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 166 977 -171 360
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 142 205
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 625
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 767 205
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 8 054
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 919
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 923 8 054
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 844 -7 849
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 843 -15 919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 610 044 3 761 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 463 066 3 924 710
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 146 978 -163 290
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 880 16 235
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 534 572 23 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 136 185 36 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 672 467 59 289
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 258 556 604
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 527 143 658
DIMINUTIONS Total Général I4 29 784 701 971
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 564 146 1 710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 393 846 61 236 339 454 743
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 395 410 61 382 339 456 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 39 631 39 631
Autres immobilisations financières UT 104 026 104 026
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 442 970 442 970
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 120 815 120 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 889 6 889
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 438 208 438 208
Charges constatées d’avance VS 45 927 45 927
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 198 467 1 094 441 104 026
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 33
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 634 873 124 546 510 327
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 250 11 250
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 556 398 556
Personnel et comptes rattachés 8C 55 384 55 384
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 781 53 781
Impôts sur les bénéfices 8E 21 843 21 843
T.V.A. VW 17 864 17 864
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 079 7 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 728 930 728 930
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 796 1 796
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 931 390 1 409 813 521 577
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 906
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP