A.F.K. ELECTRICITE - 520239096 - Comptes sociaux (S) 2013
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 14 049 14 049 14 049
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 66 158 41 342 24 817 38 383
Immobilisations financières 040 1 680 1 680
Total Actif Immobilisé 044 81 887 41 342 40 546 52 432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 780 1 780 2 130
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 66 441 66 441 58 542
Créances – Autres 072 15 392 15 392 2 987
Valeurs mobilières de placement 080 50 000 50 000 50 000
Disponibilités 084 8 579 8 579 57 414
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 142 192 142 192 171 073
Total général Actif 110 224 079 41 342 182 737 223 504
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 500 7 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 750 750
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 95 881 41 021
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 13 791 54 859
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 117 922 104 131
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 4 913 18 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 22 185 49 286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 556
Autres dettes 172 37 717 52 025
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 64 816 119 374
Total général Passif 180 182 737 223 504
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 344
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 8 110
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 410 470 480 857
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 765 385
Autres produits 230 3 695 39
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 414 930 481 281
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 130 550 164 975
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 350 -250
(dont crédit bail mobilier)* 24B 6 448
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 92 539 84 745
(dont taxe professionnelle) 243 1 231
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 224 4 293
Rémunérations du personnel 250 119 309 103 488
Charges sociales 252 34 305 36 232
Dotations aux amortissements 254 12 728 13 462
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 790 1 295
Total des charges d’exploitation 264 395 794 408 239
Résultat d’exploitation 270 19 135 73 042
Produits financiers 280 172 8
Produits exceptionnels 290 8 110
Charges financières 294 449 859
Charges exceptionnelles 300 10 346 385
Impôts sur les bénéfices 306 2 832 16 946
Bénéfice ou perte 310 13 791 54 859
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 82 041
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 41 226
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 7 884
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 780
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 680
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 91 032
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 344
Total Immobilisations (Diminutions) 494 19 488
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 9 502
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 8 110
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -1 392
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 82 041
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 41 226
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3