24 MAI PRODUCTION - 519926513 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 196 246 6 350 220 1 846 026
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 465 233 465 233
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 120 1 120
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 193 3 556 5 637
Autres immobilisations corporelles AT 33 937 21 627 12 310
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 100
Créances rattachées à des participations BB 288 463 288 463
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 600 12 600
TOTAL (I) BJ 9 006 893 6 375 404 2 631 489
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 708 11 791 18 917
Autres créances BZ 20 559 20 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 863 19 863
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 71 129 11 791 59 339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 078 022 6 387 194 2 690 828
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 8 932
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 131
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 244 026
Report à nouveau DH -116 303
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -49 042
Subventions d’investissement DJ 438 146
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 565 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 1 861 670
TOTAL (II) DO 1 861 670
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 981
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 769
Dettes fiscales et sociales DY 42 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 213
Produits constatés d’avance (2) EB 59 413
TOTAL (IV) EC 263 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 690 828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 169 999
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 31 981
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 900 3 900
Chiffres d’affaires nets FJ 3 900 3 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN 178 821
Subventions d’exploitation FO 10 727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 126
Total des produits d’exploitation (I) FR 193 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 138 477
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 827
Salaires et traitements FY 22 166
Charges sociales FZ 30 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 72 128
Total des charges d’exploitation (II) GF 283 222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -89 648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 123
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 123
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 327
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -84 852
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 453 989
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 453 989
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 686
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 399 439
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 432 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 864
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -13 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 653 686
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 702 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -49 042
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 243
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 78 800
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 510 944 183 221
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 288 280 12 884
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 843 474 196 105
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 686 8 661 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 250
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 301 163
DIMINUTIONS Total Général I4 32 686 9 006 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 942 146 408 074 6 350 220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 750 5 433 25 183
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 961 897 413 507 6 375 404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 120 3 670 11 791
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 120 3 670 11 791
TOTAL GENERAL 7C 8 120 3 670 11 791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 288 463 288 463
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 600 12 600
Clients douteux ou litigieux VA 8 932 8 932
Autres créances clients UX 21 775 21 775
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 947 13 947
T. V. A. VB 7 040 7 040
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 100 2 100
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 952 3 952
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 358 810 48 814 309 996
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 981 31 981
Emprunts et dettes financières divers 8A 66 326 66 326
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 769 10 769
Personnel et comptes rattachés 8C 1 181 1 181
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 688 36 688
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 512 3 512
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 693 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 548 548
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 213 25 213
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 59 413 59 413
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 236 325 169 999 66 326
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 30 903
Location, charges locatives et de copropriété XQ 59 645
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 719
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 211
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 138 477
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 827
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 827
Montant de la TVA. collectée YY 7 547
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 723
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1